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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 222.00 | 327 218.00 | 180 004.00 | 507 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 628.00 | 196 649.00 | 51 980.00 | 248 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 864.00 | 524 226.00 | 542 638.00 | 1 066 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 780.00 | | 269 780.00 | 269 780.00 |
BZ Autres créances | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
CF Disponibilités | 505 435.00 | | 505 435.00 | 505 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 736.00 | | 852 736.00 | 852 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 600.00 | 524 226.00 | 1 395 374.00 | 1 919 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 893 679.00 | 892 267.00 | | 893 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 369.00 | 71 413.00 | | 17 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 197.00 | | |
DL TOTAL (I) | 922 049.00 | 974 876.00 | | 922 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 006.00 | 387 757.00 | | 310 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 793.00 | 17 028.00 | | 16 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 588.00 | 25 966.00 | | 36 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 562.00 | 97 050.00 | | 109 562.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 384.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 326.00 | 528 185.00 | | 473 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 374.00 | 1 503 061.00 | | 1 395 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 587.00 | 345 634.00 | | 125 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 228.00 | | 9 636.00 | 1 057 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 359.00 | | | 292 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 215.00 | | 9 636.00 | 746 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 494.00 | 72 732.00 | | 451 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 134.00 | 72 732.00 | | 451 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
UX Autres créances clients | 269 780.00 | 269 780.00 | | 269 780.00 |
VP Divers | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 090.00 | 335 009.00 | 2 081.00 | 337 090.00 |