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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 354.00 | 6.00 | 359.00 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 855.00 | 280 983.00 | 74 872.00 | 355 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 427.00 | 165 297.00 | 78 130.00 | 243 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 523.00 | 446 633.00 | 461 889.00 | 908 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 984.00 | 3 569.00 | 250 415.00 | 253 984.00 |
BZ Autres créances | 59 788.00 | | 59 788.00 | 59 788.00 |
CF Disponibilités | 448 602.00 | | 448 602.00 | 448 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 400.00 | 3 569.00 | 793 831.00 | 797 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 922.00 | 450 202.00 | 1 255 720.00 | 1 705 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 863 085.00 | 815 511.00 | | 863 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 681.00 | 164 455.00 | | 72 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 397.00 | 2 597.00 | | 1 397.00 |
DL TOTAL (I) | 948 163.00 | 993 562.00 | | 948 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 510.00 | 182 838.00 | | 140 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 993.00 | 16 177.00 | | 15 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 302.00 | 43 546.00 | | 36 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 752.00 | 167 525.00 | | 114 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 557.00 | 410 085.00 | | 307 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 720.00 | 1 403 647.00 | | 1 255 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 778.00 | 46 155.00 | 11 300.00 | 411 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | 120.00 | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 544.00 | 46 035.00 | 11 300.00 | 411 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 752.00 | 114 752.00 | | 114 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
UX Autres créances clients | 253 984.00 | 253 984.00 | | 253 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 510.00 | 45 810.00 | 94 699.00 | 140 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 788.00 | 59 788.00 | | 59 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 378.00 | 339 298.00 | 2 081.00 | 341 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 557.00 | 212 857.00 | 94 699.00 | 307 557.00 |