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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 234.00 | 125.00 | 359.00 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 212.00 | 250 209.00 | 102 003.00 | 352 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 726.00 | 161 336.00 | 69 391.00 | 230 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 679.00 | 411 778.00 | 478 901.00 | 890 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 979.00 | 3 569.00 | 346 410.00 | 349 979.00 |
BZ Autres créances | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
CF Disponibilités | 543 394.00 | | 543 394.00 | 543 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 316.00 | 3 569.00 | 924 747.00 | 928 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 994.00 | 415 347.00 | 1 403 647.00 | 1 818 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 815 511.00 | 797 678.00 | | 815 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 455.00 | 68 041.00 | | 164 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 597.00 | 3 797.00 | | 2 597.00 |
DL TOTAL (I) | 993 562.00 | 880 516.00 | | 993 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 838.00 | 234 894.00 | | 182 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 177.00 | 6 350.00 | | 16 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 546.00 | 47 026.00 | | 43 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 525.00 | 128 736.00 | | 167 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 085.00 | 417 006.00 | | 410 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 647.00 | 1 297 523.00 | | 1 403 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 516.00 | 245 323.00 | | 296 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 040.00 | | 1 268 040.00 | 1 268 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 040.00 | | 1 268 040.00 | 1 268 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 4 446.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 2 743.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | 7 189.00 | | 1 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 973.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 220.00 | 844.00 | | 1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 725.00 | 12 559.00 | | 52 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 593.00 | 990 817.00 | | 1 282 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 138.00 | 922 776.00 | | 1 118 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 455.00 | 68 041.00 | | 164 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 823.00 | | | 873 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 172.00 | | | 566 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 936.00 | 45 244.00 | 3 402.00 | 369 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 120.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 822.00 | 45 125.00 | 3 402.00 | 369 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 546.00 | 43 546.00 | | 43 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 838.00 | 69 268.00 | 113 569.00 | 182 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 406.00 | | | 65 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 525.00 | 167 525.00 | | 167 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 986.00 | 376 405.00 | 581.00 | 376 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 085.00 | 296 516.00 | 113 569.00 | 410 085.00 |