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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 586.00 | 273 556.00 | 224 031.00 | 497 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 628.00 | 177 579.00 | 71 050.00 | 248 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 228.00 | 451 494.00 | 605 734.00 | 1 057 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 095.00 | | 170 095.00 | 170 095.00 |
BZ Autres créances | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CF Disponibilités | 685 321.00 | | 685 321.00 | 685 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 327.00 | | 897 327.00 | 897 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 554.00 | 451 494.00 | 1 503 061.00 | 1 954 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 892 267.00 | 863 085.00 | | 892 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 413.00 | 72 681.00 | | 71 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197.00 | 1 397.00 | | 197.00 |
DL TOTAL (I) | 974 876.00 | 948 163.00 | | 974 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 757.00 | 140 510.00 | | 387 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 028.00 | 15 993.00 | | 17 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 966.00 | 36 302.00 | | 25 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 050.00 | 114 752.00 | | 97 050.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 185.00 | 307 557.00 | | 528 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 061.00 | 1 255 720.00 | | 1 503 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 634.00 | 212 857.00 | | 345 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 523.00 | | 219 047.00 | 908 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 478.00 | 18 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 342.00 | 1 057 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 864.00 | 746 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 359.00 | | | 292 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 282.00 | | 214 797.00 | 599 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 882.00 | | 4 250.00 | 16 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 633.00 | 72 724.00 | 67 864.00 | 446 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 6.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 280.00 | 72 719.00 | 67 864.00 | 446 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 050.00 | 97 050.00 | | 97 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
UX Autres créances clients | 170 095.00 | 170 095.00 | | 170 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 757.00 | 205 206.00 | 153 737.00 | 387 757.00 |
VI Groupe et associés | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 549.00 | 200 468.00 | 2 081.00 | 202 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 185.00 | 345 634.00 | 153 737.00 | 528 185.00 |