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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 114.00 | 245.00 | 359.00 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 196.00 | 221 735.00 | 114 461.00 | 336 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 976.00 | 148 087.00 | 81 890.00 | 229 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 823.00 | 369 936.00 | 503 887.00 | 873 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 780.00 | 4 197.00 | 195 583.00 | 199 780.00 |
BZ Autres créances | 60 797.00 | | 60 797.00 | 60 797.00 |
CF Disponibilités | 519 206.00 | | 519 206.00 | 519 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 832.00 | 4 197.00 | 793 635.00 | 797 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 655.00 | 374 133.00 | 1 297 523.00 | 1 671 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 797 678.00 | 747 494.00 | | 797 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 041.00 | 93 218.00 | | 68 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 797.00 | 4 997.00 | | 3 797.00 |
DL TOTAL (I) | 880 516.00 | 856 709.00 | | 880 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 894.00 | 268 946.00 | | 234 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 350.00 | 3 126.00 | | 6 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 026.00 | 37 411.00 | | 47 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 736.00 | 72 735.00 | | 128 736.00 |
EA Autres dettes | | 3 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 006.00 | 385 826.00 | | 417 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 523.00 | 1 242 535.00 | | 1 297 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 323.00 | 173 788.00 | | 245 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 875.00 | | 956 875.00 | 956 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 875.00 | | 956 875.00 | 956 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 210.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 446.00 | 1 910.00 | | 4 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 743.00 | 6 543.00 | | 2 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 189.00 | 8 453.00 | | 7 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 973.00 | 35.00 | | 5 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | 803.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 345.00 | 838.00 | | 6 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 844.00 | 7 616.00 | | 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 559.00 | 27 702.00 | | 12 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 816.00 | 866 054.00 | | 990 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 774.00 | 772 836.00 | | 922 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 041.00 | 93 218.00 | | 68 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 537.00 | | | 827 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 861.00 | | | 530 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 728.00 | 45 014.00 | 4 806.00 | 329 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | 114.00 | 913.00 | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 815.00 | 44 900.00 | 3 893.00 | 328 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 026.00 | 47 026.00 | | 47 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 894.00 | 63 211.00 | 157 314.00 | 234 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 302.00 | | | 61 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 815.00 | 270 234.00 | 581.00 | 270 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 006.00 | 245 323.00 | 157 314.00 | 417 006.00 |