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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 130 729.00 | 77 617.00 | 53 112.00 | 130 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 461.00 | 38 459.00 | 6 002.00 | 44 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 186.00 | 234 022.00 | 88 164.00 | 322 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 994.00 | 354 047.00 | 168 946.00 | 522 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
BP En cours de production de services | 65 401.00 | | 65 401.00 | 65 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 452.00 | | 128 452.00 | 128 452.00 |
BZ Autres créances | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
CF Disponibilités | 236 228.00 | | 236 228.00 | 236 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 779.00 | | 469 779.00 | 469 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 773.00 | 354 047.00 | 638 725.00 | 992 773.00 |
CU Autres participations | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 301 816.00 | | | 301 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
DL TOTAL (I) | 323 709.00 | | | 323 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 573.00 | | | 75 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 098.00 | | | 155 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 695.00 | | | 56 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 016.00 | | | 315 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 725.00 | | | 638 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 053.00 | | | 258 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 099.00 | 155 099.00 | | 155 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 696.00 | 56 696.00 | | 56 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 128 453.00 | | | 128 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 574.00 | 18 611.00 | 56 963.00 | 75 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 072.00 | 157 351.00 | 13 720.00 | 171 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 016.00 | 258 054.00 | 56 963.00 | 315 016.00 |