| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 693.00 | 4 390.00 | 303.00 | 4 693.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 157 784.00 | 107 371.00 | 50 413.00 | 157 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 760.00 | 33 743.00 | 16 017.00 | 49 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 551.00 | 240 849.00 | 17 702.00 | 258 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 008.00 | 386 353.00 | 99 655.00 | 486 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 020.00 | | 58 020.00 | 58 020.00 |
BP En cours de production de services | 48 549.00 | | 48 549.00 | 48 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 497.00 | 5 090.00 | 148 406.00 | 153 497.00 |
BZ Autres créances | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CF Disponibilités | 205 104.00 | | 205 104.00 | 205 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 170.00 | | 36 170.00 | 36 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 447.00 | 5 090.00 | 520 357.00 | 525 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 455.00 | 391 443.00 | 620 012.00 | 1 011 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 305 332.00 | | | 305 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 108.00 | | | 88 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
DL TOTAL (I) | 412 263.00 | | | 412 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 255.00 | | | 102 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
EA Autres dettes | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 749.00 | | | 207 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 012.00 | | | 620 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 749.00 | | | 157 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 248.00 | | 2 065.00 | 499 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 305.00 | 486 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 305.00 | 467 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 835.00 | | 2 065.00 | 480 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 020.00 | 17 637.00 | 15 305.00 | 384 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 142.00 | 248.00 | | 4 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 879.00 | 17 389.00 | 15 305.00 | 379 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 090.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 090.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 090.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 090.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 255.00 | 102 255.00 | | 102 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 147 388.00 | 147 388.00 | | 147 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VB T. V. A. | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VI Groupe et associés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 703.00 | 206 982.00 | 13 720.00 | 220 703.00 |
VW T.V.A. | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 749.00 | 157 749.00 | | 157 749.00 |