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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 693.00 | 4 142.00 | 551.00 | 4 693.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 157 784.00 | 101 104.00 | 56 680.00 | 157 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 715.00 | 42 689.00 | 19 025.00 | 61 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 836.00 | 236 085.00 | 23 751.00 | 259 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 248.00 | 384 020.00 | 115 227.00 | 499 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 156.00 | | 37 156.00 | 37 156.00 |
BP En cours de production de services | 37 238.00 | | 37 238.00 | 37 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 799.00 | | 80 799.00 | 80 799.00 |
BZ Autres créances | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CF Disponibilités | 166 673.00 | | 166 673.00 | 166 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 396.00 | | 40 396.00 | 40 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 558.00 | | 388 558.00 | 388 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 806.00 | 384 020.00 | 503 785.00 | 887 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 392 890.00 | | | 392 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 557.00 | | | -87 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DL TOTAL (I) | 324 975.00 | | | 324 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 992.00 | | | 105 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 619.00 | | | 61 619.00 |
EA Autres dettes | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 811.00 | | | 178 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 785.00 | | | 503 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 017.00 | | 80 084.00 | 528 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 853.00 | 499 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 853.00 | 480 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 949.00 | | 744.00 | 3 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 348.00 | | 79 340.00 | 510 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 214.00 | 31 206.00 | 88 399.00 | 441 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 949.00 | 193.00 | | 3 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 265.00 | 31 013.00 | 88 399.00 | 437 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 992.00 | | 105 992.00 | 105 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 80 799.00 | 80 799.00 | | 80 799.00 |
VB T. V. A. | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VI Groupe et associés | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 043.00 | 140 322.00 | 13 720.00 | 154 043.00 |
VW T.V.A. | 40 613.00 | | 40 613.00 | 40 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 811.00 | 2.00 | 178 811.00 | 178 811.00 |