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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 136 686.00 | 94 664.00 | 42 022.00 | 136 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 976.00 | 38 292.00 | 11 683.00 | 49 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 186.00 | 304 309.00 | 17 878.00 | 322 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 017.00 | 441 214.00 | 86 803.00 | 528 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 604.00 | | 40 604.00 | 40 604.00 |
BP En cours de production de services | 118 252.00 | | 118 252.00 | 118 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 235.00 | | 143 235.00 | 143 235.00 |
BZ Autres créances | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CF Disponibilités | 258 183.00 | | 258 183.00 | 258 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 109.00 | | 575 109.00 | 575 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 126.00 | 441 214.00 | 661 912.00 | 1 103 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 328 487.00 | | | 328 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 403.00 | | | 64 403.00 |
DL TOTAL (I) | 409 390.00 | | | 409 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 183.00 | | | 136 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 415.00 | | | 71 415.00 |
EA Autres dettes | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 523.00 | | | 252 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 912.00 | | | 661 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 908.00 | | | 241 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 363.00 | | 14 510.00 | 523 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 594.00 | 13 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 856.00 | 528 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 263.00 | 510 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 101.00 | | 14 510.00 | 499 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 613.00 | 28 591.00 | 2 990.00 | 415 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 664.00 | 28 591.00 | 2 990.00 | 411 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 183.00 | 136 183.00 | | 136 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 143 235.00 | 143 235.00 | | 143 235.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VI Groupe et associés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 680.00 | 150 959.00 | 13 720.00 | 164 680.00 |
VW T.V.A. | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 908.00 | 241 908.00 | | 241 908.00 |