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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 132 430.00 | 82 013.00 | 50 416.00 | 132 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 652.00 | 38 857.00 | 4 794.00 | 43 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 186.00 | 261 513.00 | 60 672.00 | 322 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 945.00 | 386 334.00 | 137 611.00 | 523 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
BP En cours de production de services | 33 051.00 | | 33 051.00 | 33 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 052.00 | | 190 052.00 | 190 052.00 |
BZ Autres créances | 44 097.00 | | 44 097.00 | 44 097.00 |
CF Disponibilités | 130 049.00 | | 130 049.00 | 130 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 742.00 | | 425 742.00 | 425 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 688.00 | 386 334.00 | 563 354.00 | 949 688.00 |
CU Autres participations | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 307 209.00 | | | 307 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
DL TOTAL (I) | 329 484.00 | | | 329 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 962.00 | | | 56 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 008.00 | | | 101 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 696.00 | | | 67 696.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 869.00 | | | 233 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 354.00 | | | 563 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 704.00 | | | 195 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 994.00 | | | 522 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 877.00 | | | 498 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 048.00 | 35 660.00 | 3 374.00 | 354 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 099.00 | 35 660.00 | 3 374.00 | 350 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 009.00 | 101 009.00 | | 101 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 963.00 | 18 798.00 | 38 165.00 | 56 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 940.00 | 237 220.00 | 13 720.00 | 250 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 869.00 | 195 705.00 | 38 165.00 | 233 869.00 |