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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 693.00 | 4 638.00 | 55.00 | 4 693.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 155 972.00 | 110 962.00 | 45 010.00 | 155 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 520.00 | 38 109.00 | 13 411.00 | 51 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 801.00 | 245 317.00 | 17 484.00 | 262 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 206.00 | 399 025.00 | 91 181.00 | 490 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 460.00 | | 58 460.00 | 58 460.00 |
BP En cours de production de services | 54 297.00 | | 54 297.00 | 54 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 195.00 | 10 652.00 | 48 543.00 | 59 195.00 |
BZ Autres créances | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CF Disponibilités | 307 658.00 | | 307 658.00 | 307 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 037.00 | | 30 037.00 | 30 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 933.00 | 10 652.00 | 516 281.00 | 526 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 139.00 | 409 677.00 | 607 462.00 | 1 017 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 393 440.00 | | | 393 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
DL TOTAL (I) | 430 016.00 | | | 430 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | | | 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 302.00 | | | 106 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 729.00 | | | 52 729.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 446.00 | | | 177 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 462.00 | | | 607 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 446.00 | | | 159 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 008.00 | | 7 810.00 | 486 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 611.00 | 490 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 611.00 | 471 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 595.00 | | 7 810.00 | 467 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 353.00 | 15 295.00 | 2 623.00 | 386 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 390.00 | 248.00 | | 4 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 963.00 | 15 047.00 | 2 623.00 | 381 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 090.00 | 5 562.00 | | 5 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 090.00 | 5 562.00 | | 5 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 090.00 | 5 562.00 | | 5 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 302.00 | 106 302.00 | | 106 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VB T. V. A. | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 381.00 | 99 660.00 | 13 720.00 | 113 381.00 |
VW T.V.A. | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 446.00 | 159 446.00 | | 159 446.00 |