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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 132 430.00 | 88 183.00 | 44 246.00 | 132 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 984.00 | 39 335.00 | 3 649.00 | 42 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 186.00 | 284 145.00 | 38 040.00 | 322 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 363.00 | 415 612.00 | 107 750.00 | 523 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 149.00 | | 37 149.00 | 37 149.00 |
BP En cours de production de services | 84 084.00 | | 84 084.00 | 84 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 648.00 | | 107 648.00 | 107 648.00 |
BZ Autres créances | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
CF Disponibilités | 163 787.00 | | 163 787.00 | 163 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 378.00 | | 425 378.00 | 425 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 741.00 | 415 612.00 | 533 129.00 | 948 741.00 |
CU Autres participations | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 312 984.00 | | | 312 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
DL TOTAL (I) | 344 987.00 | | | 344 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 967.00 | | | 62 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 857.00 | | | 74 857.00 |
EA Autres dettes | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 142.00 | | | 188 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 129.00 | | | 533 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 763.00 | | | 168 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 945.00 | | | 523 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 769.00 | | | 499 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 334.00 | 30 540.00 | 1 262.00 | 386 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 385.00 | 30 540.00 | 1 262.00 | 382 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 967.00 | 62 967.00 | | 62 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 107 649.00 | | | 107 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 165.00 | 18 987.00 | 19 178.00 | 38 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
VP Divers | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 857.00 | 74 857.00 | | 74 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 665.00 | 139 945.00 | 13 720.00 | 153 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 941.00 | 168 763.00 | 19 178.00 | 187 941.00 |