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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 481.00 | 6 393.00 | 88.00 | 6 481.00 |
AH Fonds commercial | 245 380.00 | | 245 380.00 | 245 380.00 |
AP Constructions | 23 368.00 | 21 086.00 | 2 282.00 | 23 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 846.00 | 133 389.00 | 9 457.00 | 142 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 531.00 | 126 888.00 | 5 643.00 | 132 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 697.00 | 287 756.00 | 262 941.00 | 550 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BT Marchandises | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
BZ Autres créances | 38 666.00 | | 38 666.00 | 38 666.00 |
CF Disponibilités | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 576.00 | | 101 576.00 | 101 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 272.00 | 287 756.00 | 364 517.00 | 652 272.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 026.00 | 221 026.00 | | 221 026.00 |
DH Report à nouveau | -85 732.00 | -91 692.00 | | -85 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 369.00 | 5 959.00 | | -28 369.00 |
DL TOTAL (I) | 115 309.00 | 143 678.00 | | 115 309.00 |
DP Provisions pour risques | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 775.00 | 3 259.00 | | 1 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 847.00 | 3 259.00 | | 2 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 663.00 | 10 892.00 | | 6 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 884.00 | 65 990.00 | | 73 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 194.00 | 55 337.00 | | 31 194.00 |
EA Autres dettes | 134 564.00 | 115 026.00 | | 134 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55.00 | -115.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 360.00 | 247 133.00 | | 246 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 517.00 | 394 071.00 | | 364 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -830.00 | 1 526 849.00 | 1 526 019.00 | -830.00 |
FD Production vendue biens | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
FG Production vendue services | 465.00 | 199.00 | 663.00 | 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 319.00 | 1 527 048.00 | 1 543 367.00 | 16 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426.00 | | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | | | -1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 968.00 | 1 543 494.00 | | 1 546 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 338.00 | 1 537 534.00 | | 1 575 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 369.00 | 5 959.00 | | -28 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 279.00 | | 4 029.00 | 548 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 605.00 | 550 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 251 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 608.00 | 298 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 860.00 | | | 251 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 327.00 | | 4 029.00 | 296 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 888.00 | 20 061.00 | 1 183.00 | 26 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 322.00 | 1 070.00 | | 5 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 558.00 | 18 991.00 | 1 183.00 | 263 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 259.00 | 1 072.00 | 1 484.00 | 3 259.00 |
6T Sur comptes clients | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 040.00 | 1 072.00 | 2 264.00 | 4 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 072.00 | 2 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 884.00 | 73 884.00 | | 73 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | | | 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VI Groupe et associés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
VP Divers | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 904.00 | 70 904.00 | | 70 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 360.00 | 246 360.00 | | 246 360.00 |