| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 480.00 | 6 612.00 | 868.00 | 7 480.00 |
AH Fonds commercial | 245 380.00 | 122 500.00 | 122 880.00 | 245 380.00 |
AP Constructions | 25 951.00 | 13 000.00 | 12 951.00 | 25 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 499.00 | 143 124.00 | 21 375.00 | 164 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 001.00 | 135 155.00 | 96 845.00 | 232 001.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 404.00 | 420 392.00 | 255 011.00 | 675 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BT Marchandises | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 522.00 | 1 722.00 | 12 800.00 | 14 522.00 |
BZ Autres créances | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
CF Disponibilités | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 095.00 | 1 722.00 | 66 372.00 | 68 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 499.00 | 422 115.00 | 321 384.00 | 743 499.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 026.00 | 221 026.00 | | 221 026.00 |
DH Report à nouveau | -300 879.00 | -219 979.00 | | -300 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 893.00 | -80 899.00 | | -42 893.00 |
DL TOTAL (I) | -114 362.00 | -71 468.00 | | -114 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 043.00 | 4 557.00 | | 6 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 043.00 | 4 557.00 | | 6 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 487.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 133.00 | 53 297.00 | | 59 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 560.00 | 73 220.00 | | 66 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 629.00 | 480.00 | | 629.00 |
EA Autres dettes | 303 297.00 | 151 297.00 | | 303 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 703.00 | 290 873.00 | | 429 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 384.00 | 223 962.00 | | 321 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 619.00 | 290 873.00 | | 429 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 910.00 | | 1 021 910.00 | 1 021 910.00 |
FD Production vendue biens | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 136.00 | | 1 024 136.00 | 1 024 136.00 |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 456.00 | 1 064 814.00 | | 1 033 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 349.00 | 1 145 714.00 | | 1 076 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 893.00 | -80 899.00 | | -42 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 569.00 | | 103 378.00 | 591 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 800.00 | 12 743.00 | 675 404.00 | 6 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 800.00 | 12 743.00 | 422 451.00 | 6 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 860.00 | | 1 000.00 | 251 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 617.00 | | 102 378.00 | 339 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 672.00 | 15 964.00 | 12 743.00 | 294 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | 131.00 | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 191.00 | 15 832.00 | 12 743.00 | 288 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 557.00 | 1 486.00 | | 4 557.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 222.00 | | | 124 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 779.00 | 1 486.00 | | 128 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 486.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 133.00 | 59 133.00 | | 59 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VI Groupe et associés | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
VP Divers | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 588.00 | 30 542.00 | 45.00 | 30 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 619.00 | 429 619.00 | | 429 619.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 461.00 | 8 774.00 | | 5 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 378.00 | 4 650.00 | | 5 378.00 |
ST Autres comptes | 91 322.00 | 94 683.00 | | 91 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 453.00 | 18 801.00 | | 20 453.00 |
YT Sous‐traitance | 12 050.00 | 13 233.00 | | 12 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 008.00 | 5 789.00 | | 4 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 985.00 | 2 632.00 | | 1 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 446.00 | 11 406.00 | | 7 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 662.00 | 59 029.00 | | 56 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 074.00 | 64 502.00 | | 61 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 214.00 | 137 156.00 | | 133 214.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |