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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 245 380.00 | 100 000.00 | 145 380.00 | 245 380.00 |
AP Constructions | 23 367.00 | 21 695.00 | 1 671.00 | 23 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 022.00 | 136 138.00 | 8 883.00 | 145 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 839.00 | 130 309.00 | 8 530.00 | 138 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 182.00 | 394 624.00 | 164 557.00 | 559 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BT Marchandises | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
BZ Autres créances | 46 836.00 | | 46 836.00 | 46 836.00 |
CF Disponibilités | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 306.00 | | 121 306.00 | 121 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 488.00 | 394 624.00 | 285 863.00 | 680 488.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 026.00 | 221 026.00 | | 221 026.00 |
DH Report à nouveau | -114 101.00 | -85 732.00 | | -114 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 956.00 | -28 369.00 | | -137 956.00 |
DL TOTAL (I) | -22 647.00 | 115 309.00 | | -22 647.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 072.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 166.00 | 1 775.00 | | 3 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 166.00 | 2 847.00 | | 3 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 294.00 | 73 884.00 | | 60 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 765.00 | 31 193.00 | | 49 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
EA Autres dettes | 193 000.00 | 134 563.00 | | 193 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8.00 | 55.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 344.00 | 246 360.00 | | 305 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 863.00 | 364 516.00 | | 285 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 344.00 | 246 360.00 | | 305 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 663.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -454.00 | 1 348 750.00 | 1 348 296.00 | -454.00 |
FD Production vendue biens | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
FG Production vendue services | | 168.00 | 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 398.00 | 1 348 918.00 | 1 360 317.00 | 11 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 391.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 780.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 776.00 | 1 546 968.00 | | 1 365 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 732.00 | 1 575 337.00 | | 1 503 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 956.00 | -28 369.00 | | -137 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 696.00 | | 9 785.00 | 550 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 559 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 307 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 860.00 | | | 251 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 744.00 | | 9 785.00 | 298 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 755.00 | 8 169.00 | 1 300.00 | 287 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 392.00 | 88.00 | | 6 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 363.00 | 8 081.00 | 1 300.00 | 281 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 847.00 | 1 391.00 | 1 072.00 | 2 847.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 847.00 | 101 391.00 | 1 072.00 | 2 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 391.00 | 1 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 294.00 | 60 294.00 | | 60 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
VB T. V. A. | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VI Groupe et associés | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
VP Divers | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 770.00 | 77 770.00 | | 77 770.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 344.00 | 305 344.00 | | 305 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 061.00 | 5 045.00 | | 5 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 446.00 | 15 804.00 | | 13 446.00 |
ST Autres comptes | 131 996.00 | 139 153.00 | | 131 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 20 226.00 | 20 565.00 | | 20 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 410.00 | 29 793.00 | | 28 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | 886.00 | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 976.00 | 5 931.00 | | 5 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 520.00 | 86 526.00 | | 76 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 327.00 | 95 515.00 | | 86 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 879.00 | 224 117.00 | | 212 879.00 |