| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 245 380.00 | 122 500.00 | 122 880.00 | 245 380.00 |
AP Constructions | 26 347.00 | 24 259.00 | 2 088.00 | 26 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 499.00 | 135 575.00 | 28 923.00 | 164 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 970.00 | 128 356.00 | 13 614.00 | 141 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 569.00 | 417 172.00 | 174 397.00 | 591 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BT Marchandises | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 152.00 | 1 722.00 | 13 430.00 | 15 152.00 |
BZ Autres créances | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
CF Disponibilités | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 286.00 | 1 722.00 | 49 564.00 | 51 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 856.00 | 418 894.00 | 223 962.00 | 642 856.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 026.00 | 221 026.00 | | 221 026.00 |
DH Report à nouveau | -219 979.00 | -313 720.00 | | -219 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 899.00 | -56 251.00 | | -80 899.00 |
DL TOTAL (I) | -71 468.00 | -140 561.00 | | -71 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 557.00 | 3 304.00 | | 4 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 557.00 | 3 304.00 | | 4 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 297.00 | 75 407.00 | | 53 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 220.00 | 45 013.00 | | 73 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 4 087.00 | | 480.00 |
EA Autres dettes | 151 297.00 | 252 943.00 | | 151 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91.00 | 60.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 873.00 | 377 511.00 | | 290 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 962.00 | 240 255.00 | | 223 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 873.00 | 377 511.00 | | 290 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 118.00 | | 1 060 118.00 | 1 060 118.00 |
FD Production vendue biens | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
FG Production vendue services | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 735.00 | | 1 063 735.00 | 1 063 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 252.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 814.00 | 1 084 940.00 | | 1 064 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 714.00 | 1 141 191.00 | | 1 145 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 899.00 | -56 251.00 | | -80 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 190.00 | | 36 498.00 | 569 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 118.00 | 591 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 118.00 | 339 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 860.00 | | | 251 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 237.00 | | 36 498.00 | 317 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 355.00 | 9 435.00 | 14 118.00 | 299 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 874.00 | 9 435.00 | 14 118.00 | 292 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 304.00 | 1 252.00 | | 3 304.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 722.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 500.00 | 1 722.00 | | 122 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 804.00 | 2 974.00 | | 125 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 297.00 | 53 297.00 | | 53 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 313.00 | 35 313.00 | | 35 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VP Divers | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 873.00 | 290 873.00 | | 290 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 774.00 | 6 666.00 | | 8 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 650.00 | 6 020.00 | | 4 650.00 |
ST Autres comptes | 94 683.00 | 90 378.00 | | 94 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
YT Sous‐traitance | 13 233.00 | 13 858.00 | | 13 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 789.00 | 17 507.00 | | 5 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 632.00 | 2 549.00 | | 2 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 406.00 | 9 215.00 | | 11 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 029.00 | 64 186.00 | | 59 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 502.00 | 66 802.00 | | 64 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 156.00 | 146 566.00 | | 137 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |