| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 245 380.00 | 122 500.00 | 122 880.00 | 245 380.00 |
AP Constructions | 26 347.00 | 22 601.00 | 3 746.00 | 26 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 151.00 | 139 725.00 | 6 425.00 | 146 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 147.00 | 129 609.00 | 10 538.00 | 140 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 189.00 | 420 916.00 | 146 272.00 | 567 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BT Marchandises | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 286.00 | 3 157.00 | 52 128.00 | 55 286.00 |
BZ Autres créances | 51 726.00 | | 51 726.00 | 51 726.00 |
CF Disponibilités | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 098.00 | 3 157.00 | 125 940.00 | 129 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 287.00 | 424 074.00 | 272 213.00 | 696 287.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 026.00 | 221 026.00 | | 221 026.00 |
DH Report à nouveau | -252 057.00 | -114 101.00 | | -252 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 662.00 | -137 956.00 | | -61 662.00 |
DL TOTAL (I) | -84 309.00 | -22 647.00 | | -84 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 847.00 | 3 166.00 | | 3 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 847.00 | 3 166.00 | | 3 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 519.00 | 60 294.00 | | 37 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 724.00 | 49 765.00 | | 61 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 527.00 | 2 276.00 | | 6 527.00 |
EA Autres dettes | 246 866.00 | 193 000.00 | | 246 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37.00 | 8.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 674.00 | 305 344.00 | | 352 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 213.00 | 285 863.00 | | 272 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 674.00 | 305 344.00 | | 352 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 133 564.00 | | 1 133 564.00 | 1 133 564.00 |
FD Production vendue biens | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
FG Production vendue services | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 719.00 | | 1 166 719.00 | 1 166 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 563.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 817.00 | 1 365 776.00 | | 1 167 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 479.00 | 1 503 732.00 | | 1 229 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 662.00 | -137 956.00 | | -61 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 182.00 | | 11 195.00 | 559 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 189.00 | 567 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 189.00 | 315 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 860.00 | | | 251 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 230.00 | | 11 195.00 | 307 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 624.00 | 6 980.00 | 3 189.00 | 294 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 144.00 | 6 980.00 | 3 189.00 | 288 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 166.00 | 681.00 | | 3 166.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | 22 500.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 157.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 25 657.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 166.00 | 26 338.00 | | 103 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 51 954.00 | 51 954.00 | | 51 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VB T. V. A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VC Groupe et associés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VI Groupe et associés | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
VP Divers | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 392.00 | 109 392.00 | | 109 392.00 |
VW T.V.A. | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 674.00 | 352 674.00 | | 352 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 053.00 | 5 061.00 | | 7 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 473.00 | 13 446.00 | | 8 473.00 |
ST Autres comptes | 98 308.00 | 131 996.00 | | 98 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 839.00 | 18 801.00 | | 18 839.00 |
YT Sous‐traitance | 17 913.00 | 20 226.00 | | 17 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 700.00 | 28 410.00 | | 15 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 570.00 | 915.00 | | 3 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 623.00 | 5 976.00 | | 10 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 343.00 | 76 520.00 | | 62 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 817.00 | 86 327.00 | | 70 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 235.00 | 212 879.00 | | 159 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |