| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 480.00 | 6 946.00 | 534.00 | 7 480.00 |
AH Fonds commercial | 245 380.00 | 122 500.00 | 122 880.00 | 245 380.00 |
AP Constructions | 25 951.00 | 14 478.00 | 11 473.00 | 25 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 081.00 | 150 752.00 | 19 329.00 | 170 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 799.00 | 147 063.00 | 85 735.00 | 232 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 784.00 | 441 739.00 | 240 044.00 | 681 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BT Marchandises | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 232.00 | 1 722.00 | 14 510.00 | 16 232.00 |
BZ Autres créances | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
CF Disponibilités | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 748.00 | 1 722.00 | 73 025.00 | 74 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 533.00 | 443 462.00 | 313 070.00 | 756 533.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 026.00 | 221 026.00 | | 221 026.00 |
DH Report à nouveau | -343 772.00 | -300 879.00 | | -343 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 538.00 | -42 893.00 | | -62 538.00 |
DL TOTAL (I) | -176 900.00 | -114 362.00 | | -176 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 734.00 | 6 043.00 | | 7 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 734.00 | 6 043.00 | | 7 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98.00 | 83.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 679.00 | 59 133.00 | | 68 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 561.00 | 66 560.00 | | 54 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 629.00 | | 480.00 |
EA Autres dettes | 358 292.00 | 303 297.00 | | 358 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 236.00 | 429 703.00 | | 482 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 070.00 | 321 384.00 | | 313 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 138.00 | 429 619.00 | | 482 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 714.00 | | 1 038 714.00 | 1 038 714.00 |
FD Production vendue biens | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 944.00 | | 1 041 944.00 | 1 041 944.00 |
FQ Autres produits | | | 1 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 691.00 | |
GE Autres charges | | | 4 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 296.00 | 1 033 456.00 | | 1 043 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 834.00 | 1 076 349.00 | | 1 105 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 538.00 | -42 893.00 | | -62 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 404.00 | | 6 380.00 | 675 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 860.00 | | | 252 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 451.00 | | 6 380.00 | 422 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 892.00 | 21 347.00 | | 297 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 612.00 | 333.00 | | 6 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 280.00 | 21 013.00 | | 291 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 043.00 | 1 691.00 | | 6 043.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 222.00 | | | 124 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 265.00 | 1 691.00 | | 130 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 691.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 679.00 | 68 679.00 | | 68 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VI Groupe et associés | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
VP Divers | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 093.00 | 31 048.00 | 45.00 | 31 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 138.00 | 482 138.00 | | 482 138.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 423.00 | 5 461.00 | | 8 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 468.00 | 5 378.00 | | 4 468.00 |
ST Autres comptes | 85 283.00 | 91 322.00 | | 85 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 163.00 | 20 453.00 | | 20 163.00 |
YT Sous‐traitance | 6 346.00 | 12 050.00 | | 6 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 994.00 | 4 008.00 | | 3 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 325.00 | 1 985.00 | | 3 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 749.00 | 7 446.00 | | 11 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 776.00 | | | 57 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 958.00 | | | 60 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 256.00 | 133 214.00 | | 120 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |