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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 706.00 | 61 706.00 | | 61 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 929.00 | 66 201.00 | 3 729.00 | 69 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 166.00 | 29 263.00 | 331 904.00 | 361 166.00 |
BZ Autres créances | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 96 939.00 | | 96 939.00 | 96 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 021.00 | 29 263.00 | 532 758.00 | 562 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 950.00 | 95 463.00 | 536 487.00 | 631 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
DH Report à nouveau | 254 306.00 | 226 986.00 | | 254 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 103.00 | 27 320.00 | | 42 103.00 |
DL TOTAL (I) | 315 879.00 | 273 776.00 | | 315 879.00 |
DP Provisions pour risques | 9 144.00 | 343.00 | | 9 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 144.00 | 343.00 | | 9 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 147.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 604.00 | 4 542.00 | | 16 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 082.00 | 158 304.00 | | 194 082.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 707.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 463.00 | 163 701.00 | | 211 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 487.00 | 437 820.00 | | 536 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 377.00 | 211 463.00 | | 233 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 136.00 | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 974.00 | | 820 974.00 | 820 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 974.00 | | 820 974.00 | 820 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 419.00 | 13 620.00 | | 3 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 227.00 | 41 962.00 | | 37 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042.00 | 289.00 | | 2 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042.00 | 289.00 | | 2 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 198.00 | 2 977.00 | | 2 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198.00 | 2 977.00 | | 2 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -2 688.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | 2 664.00 | | 3 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 411.00 | 840 799.00 | | 827 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 308.00 | 813 479.00 | | 785 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 103.00 | 27 320.00 | | 42 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 929.00 | | 15 799.00 | 69 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 581.00 | 66 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 581.00 | 61 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 451.00 | | 15 799.00 | 65 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 201.00 | | | 66 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 451.00 | | | 65 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343.00 | 9 144.00 | 343.00 | 343.00 |
6T Sur comptes clients | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 606.00 | 9 144.00 | 343.00 | 29 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 144.00 | 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 012.00 | 70 012.00 | | 70 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 372.00 | 57 372.00 | | 57 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
UX Autres créances clients | 326 168.00 | | | 326 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 811.00 | 395 082.00 | 3 729.00 | 398 811.00 |
VW T.V.A. | 65 424.00 | 65 424.00 | | 65 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 464.00 | 211 464.00 | | 211 464.00 |