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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 562.00 | 6 059.00 | 503.00 | 6 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 775.00 | 28 415.00 | 3 360.00 | 31 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 216.00 | 35 224.00 | 6 992.00 | 42 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 123.00 | | 322 123.00 | 322 123.00 |
BZ Autres créances | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CF Disponibilités | 253 767.00 | | 253 767.00 | 253 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 437.00 | | 588 437.00 | 588 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 652.00 | 35 224.00 | 595 429.00 | 630 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 293 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 932.00 | 809.00 | | 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 745.00 | 17 123.00 | | 16 745.00 |
DL TOTAL (I) | 347 147.00 | 330 402.00 | | 347 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 195.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 013.00 | 19 541.00 | | 17 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 371.00 | 145 400.00 | | 185 371.00 |
EA Autres dettes | 45 262.00 | 43 090.00 | | 45 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 281.00 | 208 226.00 | | 248 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 429.00 | 538 628.00 | | 595 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 281.00 | 208 226.00 | | 248 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 195.00 | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 337.00 | | | 38 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 056.00 | | 32 056.00 | 32 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 056.00 | | 32 056.00 | 32 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 056.00 | | 32 056.00 | 32 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 197.00 | 87 197.00 | | 87 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UX Autres créances clients | 322 123.00 | 322 123.00 | | 322 123.00 |
VB T. V. A. | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 799.00 | 337 799.00 | | 337 799.00 |
VW T.V.A. | 53 278.00 | 53 278.00 | | 53 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 280.00 | 248 280.00 | | 248 280.00 |