| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 562.00 | 5 889.00 | 673.00 | 6 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 775.00 | 26 840.00 | 4 935.00 | 31 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 216.00 | 33 479.00 | 8 737.00 | 42 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 741.00 | 32 056.00 | 329 685.00 | 361 741.00 |
BZ Autres créances | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
CF Disponibilités | 168 490.00 | | 168 490.00 | 168 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 947.00 | 32 056.00 | 529 891.00 | 561 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 163.00 | 65 535.00 | 538 628.00 | 604 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 345.00 | | | 38 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
DG Autres réserves | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
DH Report à nouveau | 809.00 | 275 468.00 | | 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 123.00 | 18 341.00 | | 17 123.00 |
DL TOTAL (I) | 330 402.00 | 313 279.00 | | 330 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 213.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 541.00 | 14 691.00 | | 19 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 400.00 | 129 287.00 | | 145 400.00 |
EA Autres dettes | 43 090.00 | 12 486.00 | | 43 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 226.00 | 156 676.00 | | 208 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 628.00 | 469 956.00 | | 538 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 226.00 | 156 676.00 | | 208 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 213.00 | | 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 337.00 | | | 38 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 204.00 | 2 274.00 | | 31 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 454.00 | 2 274.00 | | 30 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 567.00 | 55 567.00 | | 55 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
UX Autres créances clients | 323 396.00 | 323 396.00 | | 323 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
VB T. V. A. | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 586.00 | 355 112.00 | 41 474.00 | 396 586.00 |
VW T.V.A. | 54 434.00 | 54 434.00 | | 54 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 226.00 | 208 226.00 | | 208 226.00 |