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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 712.00 | 3 872.00 | 1 840.00 | 5 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 769.00 | 35 908.00 | 11 861.00 | 47 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 360.00 | 40 530.00 | 16 830.00 | 57 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 768.00 | 32 056.00 | 323 711.00 | 355 768.00 |
BZ Autres créances | 38 319.00 | | 38 319.00 | 38 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 117 366.00 | | 117 366.00 | 117 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 046.00 | 32 056.00 | 562 990.00 | 595 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 406.00 | 72 586.00 | 579 820.00 | 652 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 345.00 | | | 38 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
DH Report à nouveau | 328 732.00 | 331 234.00 | | 328 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 760.00 | -2 503.00 | | 2 760.00 |
DL TOTAL (I) | 350 962.00 | 348 202.00 | | 350 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 966.00 | 10 315.00 | | 4 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 797.00 | 18 108.00 | | 14 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 984.00 | 184 280.00 | | 181 984.00 |
EA Autres dettes | 27 111.00 | 76 886.00 | | 27 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 859.00 | 289 589.00 | | 228 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 820.00 | 637 791.00 | | 579 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 859.00 | 284 625.00 | | 228 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 199.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 992.00 | | 2 768.00 | 55 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 3 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 57 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 514.00 | | 1 968.00 | 51 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 729.00 | | 800.00 | 3 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 637.00 | 1 894.00 | | 38 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 887.00 | 1 894.00 | | 37 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 521.00 | 63 521.00 | | 63 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
UX Autres créances clients | 317 423.00 | 317 423.00 | | 317 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
VB T. V. A. | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 811.00 | 359 337.00 | 41 474.00 | 400 811.00 |
VW T.V.A. | 62 678.00 | 62 678.00 | | 62 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 858.00 | 228 858.00 | | 228 858.00 |