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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 769.00 | 34 141.00 | 13 628.00 | 47 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 992.00 | 38 636.00 | 17 356.00 | 55 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 392.00 | 32 056.00 | 374 336.00 | 406 392.00 |
BZ Autres créances | 49 767.00 | | 49 767.00 | 49 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
CF Disponibilités | 119 020.00 | | 119 020.00 | 119 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 491.00 | 32 056.00 | 620 435.00 | 652 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 483.00 | 70 692.00 | 637 791.00 | 708 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
DH Report à nouveau | 331 234.00 | 296 409.00 | | 331 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 503.00 | 34 825.00 | | -2 503.00 |
DL TOTAL (I) | 348 202.00 | 350 705.00 | | 348 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 315.00 | 15 164.00 | | 10 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 108.00 | 18 072.00 | | 18 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 280.00 | 183 298.00 | | 184 280.00 |
EA Autres dettes | 76 886.00 | 26 954.00 | | 76 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 589.00 | 243 488.00 | | 289 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 791.00 | 594 193.00 | | 637 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 059.00 | | -3 059.00 | -3 059.00 |
FG Production vendue services | 833 325.00 | | 833 325.00 | 833 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 266.00 | | 830 266.00 | 830 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 170.00 | 41 898.00 | | 42 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 878.00 | -4.00 | | 2 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 878.00 | -4.00 | | 2 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 878.00 | 4.00 | | -2 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 559.00 | 862 947.00 | | 833 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 062.00 | 828 121.00 | | 836 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 503.00 | 34 825.00 | | -2 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 148.00 | | | 66 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 156.00 | 55 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 156.00 | 51 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 669.00 | | | 61 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 025.00 | 1 766.00 | 10 156.00 | 47 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 275.00 | 1 766.00 | 10 156.00 | 46 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 320.00 | 47 320.00 | | 47 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 285.00 | 61 285.00 | | 61 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 886.00 | 76 886.00 | | 76 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UX Autres créances clients | 368 047.00 | | | 368 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 345.00 | | | 38 345.00 |
VB T. V. A. | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 315.00 | 5 351.00 | 4 964.00 | 10 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 200.00 | 466 200.00 | | 466 200.00 |
VW T.V.A. | 75 414.00 | 75 414.00 | | 75 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 589.00 | 284 625.00 | 4 964.00 | 289 589.00 |