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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 562.00 | 5 190.00 | 1 372.00 | 6 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 775.00 | 25 265.00 | 6 510.00 | 31 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 216.00 | 31 205.00 | 11 010.00 | 42 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 197.00 | 32 056.00 | 330 141.00 | 362 197.00 |
BZ Autres créances | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
CF Disponibilités | 105 490.00 | | 105 490.00 | 105 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 002.00 | 32 056.00 | 458 946.00 | 491 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 217.00 | 63 262.00 | 469 956.00 | 533 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
DH Report à nouveau | 275 468.00 | 331 491.00 | | 275 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 341.00 | -56 023.00 | | 18 341.00 |
DL TOTAL (I) | 313 279.00 | 294 938.00 | | 313 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 231.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 691.00 | 14 775.00 | | 14 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 287.00 | 154 299.00 | | 129 287.00 |
EA Autres dettes | 12 486.00 | 28 895.00 | | 12 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 676.00 | 198 201.00 | | 156 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 956.00 | 493 139.00 | | 469 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 676.00 | 198 201.00 | | 156 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 231.00 | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 866.00 | | 850.00 | 48 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 42 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 38 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 987.00 | | 850.00 | 44 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 417.00 | 2 735.00 | 2 948.00 | 31 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 667.00 | 2 735.00 | 2 948.00 | 30 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UX Autres créances clients | 323 853.00 | 323 853.00 | | 323 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
VB T. V. A. | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 641.00 | 388 641.00 | | 388 641.00 |
VW T.V.A. | 52 679.00 | 52 679.00 | | 52 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 677.00 | 156 677.00 | | 156 677.00 |