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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 712.00 | 4 528.00 | 1 184.00 | 5 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 275.00 | 26 140.00 | 13 135.00 | 39 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 866.00 | 31 418.00 | 17 448.00 | 48 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 404.00 | 32 056.00 | 309 348.00 | 341 404.00 |
BZ Autres créances | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 515.00 | | 134 515.00 | 134 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 747.00 | 32 056.00 | 475 691.00 | 507 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 613.00 | 63 474.00 | 493 139.00 | 556 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
DH Report à nouveau | 331 491.00 | 328 732.00 | | 331 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 023.00 | 2 760.00 | | -56 023.00 |
DL TOTAL (I) | 294 938.00 | 350 962.00 | | 294 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 4 966.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 775.00 | 14 797.00 | | 14 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 299.00 | 181 984.00 | | 154 299.00 |
EA Autres dettes | 28 895.00 | 27 111.00 | | 28 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 201.00 | 228 859.00 | | 198 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 139.00 | 579 820.00 | | 493 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 201.00 | 228 859.00 | | 198 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 360.00 | 6 000.00 | | 57 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 494.00 | 48 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 494.00 | 44 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 481.00 | 6 000.00 | | 53 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 530.00 | 2 826.00 | 11 938.00 | 40 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 780.00 | 2 826.00 | 11 938.00 | 39 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 924.00 | 57 924.00 | | 57 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
UX Autres créances clients | 303 059.00 | 303 059.00 | | 303 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
VB T. V. A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 362.00 | 334 888.00 | 41 474.00 | 376 362.00 |
VW T.V.A. | 52 289.00 | 52 289.00 | | 52 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 200.00 | 198 200.00 | | 198 200.00 |