| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 481.00 | 9 753.00 | 6 728.00 | 16 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 169.00 | 6 135.00 | 1 034.00 | 7 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 583.00 | 52 780.00 | 8 804.00 | 61 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 354.00 | 68 668.00 | 16 685.00 | 85 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 078.00 | 71 869.00 | 374 210.00 | 446 078.00 |
BZ Autres créances | 38 205.00 | | 38 205.00 | 38 205.00 |
CF Disponibilités | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 631.00 | 71 869.00 | 465 762.00 | 537 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 984.00 | 140 537.00 | 482 448.00 | 622 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 073.00 | -170 520.00 | | -261 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 484.00 | -90 553.00 | | -113 484.00 |
DL TOTAL (I) | -330 557.00 | -217 073.00 | | -330 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 667.00 | 553 332.00 | | 673 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 868.00 | 101 477.00 | | 82 868.00 |
EA Autres dettes | 55 838.00 | 83 227.00 | | 55 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 004.00 | 738 037.00 | | 813 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 448.00 | 520 964.00 | | 482 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 226 118.00 | 170 287.00 | 2 396 405.00 | 2 226 118.00 |
FG Production vendue services | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 691.00 | 170 287.00 | 2 409 978.00 | 2 239 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 685 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 124.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 560.00 | 2 723 583.00 | | 2 450 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 044.00 | 2 814 136.00 | | 2 564 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 484.00 | -90 553.00 | | -113 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 232.00 | | 5 121.00 | 80 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 360.00 | | 5 121.00 | 11 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 752.00 | | | 68 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 641.00 | 7 028.00 | | 61 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 416.00 | 2 337.00 | | 7 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 224.00 | 4 690.00 | | 54 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 744.00 | 2 124.00 | | 69 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 744.00 | 2 124.00 | | 69 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 744.00 | 2 124.00 | | 69 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 124.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 667.00 | 673 667.00 | | 673 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 073.00 | 47 073.00 | | 47 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 838.00 | 55 838.00 | | 55 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 360 063.00 | | | 360 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 015.00 | | | 86 015.00 |
VB T. V. A. | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 644.00 | 498 524.00 | 120.00 | 498 644.00 |
VW T.V.A. | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 004.00 | 813 004.00 | | 813 004.00 |