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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 982.00 | 52 917.00 | 6 066.00 | 58 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 353.00 | 85 911.00 | 10 442.00 | 96 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 477.00 | 19 496.00 | 312 981.00 | 332 477.00 |
BZ Autres créances | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CF Disponibilités | 193 616.00 | | 193 616.00 | 193 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 117.00 | 19 496.00 | 539 621.00 | 559 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 470.00 | 105 407.00 | 550 062.00 | 655 470.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 025.00 | 12 768.00 | 4 256.00 | 17 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 318.00 | 198 823.00 | | 203 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 592.00 | 104 494.00 | | 23 592.00 |
DL TOTAL (I) | 270 910.00 | 347 318.00 | | 270 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 002.00 | 80 638.00 | | 147 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 354.00 | 84 405.00 | | 100 354.00 |
EA Autres dettes | 31 796.00 | 47 248.00 | | 31 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 153.00 | 212 291.00 | | 279 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 062.00 | 559 608.00 | | 550 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 548.00 | | 1 500.00 | 96 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 695.00 | 96 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 695.00 | 16 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 482.00 | | 1 500.00 | 61 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 718.00 | 7 889.00 | 1 695.00 | 79 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 364.00 | 3 405.00 | | 9 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 806.00 | 115.00 | 1 695.00 | 17 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 548.00 | 4 368.00 | | 52 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 002.00 | 147 002.00 | | 147 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 309 150.00 | 309 150.00 | | 309 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
VB T. V. A. | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 620.00 | 365 500.00 | 120.00 | 365 620.00 |
VW T.V.A. | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 153.00 | 279 153.00 | | 279 153.00 |