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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 921.00 | 17 806.00 | 115.00 | 17 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 482.00 | 48 548.00 | 8 934.00 | 57 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 548.00 | 79 718.00 | 16 830.00 | 96 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 911.00 | 19 496.00 | 361 415.00 | 380 911.00 |
BZ Autres créances | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
CF Disponibilités | 134 796.00 | | 134 796.00 | 134 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 274.00 | 19 496.00 | 542 778.00 | 562 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 822.00 | 99 214.00 | 559 608.00 | 658 822.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 025.00 | 9 364.00 | 7 661.00 | 17 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 823.00 | 91 535.00 | | 198 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 494.00 | 107 289.00 | | 104 494.00 |
DL TOTAL (I) | 347 318.00 | 242 823.00 | | 347 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 638.00 | 131 171.00 | | 80 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 405.00 | 83 966.00 | | 84 405.00 |
EA Autres dettes | 47 248.00 | 51 119.00 | | 47 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 291.00 | 266 256.00 | | 212 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 608.00 | 509 079.00 | | 559 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 650.00 | | 4 899.00 | 91 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 584.00 | | 4 899.00 | 56 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 609.00 | 7 109.00 | | 72 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 959.00 | 3 405.00 | | 5 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 312.00 | 494.00 | | 17 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 339.00 | 3 210.00 | | 49 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 121.00 | | 9 625.00 | 29 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 121.00 | | 9 625.00 | 29 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 121.00 | | 9 625.00 | 29 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 638.00 | 80 638.00 | | 80 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 248.00 | 47 248.00 | | 47 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 357 583.00 | 357 583.00 | | 357 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
VB T. V. A. | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 598.00 | 427 478.00 | 120.00 | 427 598.00 |
VW T.V.A. | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 291.00 | 212 291.00 | | 212 291.00 |