| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 521.00 | 15 465.00 | 1 056.00 | 16 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 169.00 | 6 844.00 | 325.00 | 7 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 228.00 | 55 844.00 | 2 384.00 | 58 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 062.00 | 78 153.00 | 20 910.00 | 99 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 611 959.00 | 75 245.00 | 536 714.00 | 611 959.00 |
BZ Autres créances | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
CF Disponibilités | 93 376.00 | | 93 376.00 | 93 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 695.00 | 75 245.00 | 674 450.00 | 749 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 758.00 | 153 397.00 | 695 360.00 | 848 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 560.00 | -124 557.00 | | -102 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 871.00 | 21 997.00 | | 133 871.00 |
DL TOTAL (I) | 75 311.00 | -58 560.00 | | 75 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 710.00 | 377 632.00 | | 458 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 850.00 | 69 292.00 | | 94 850.00 |
EA Autres dettes | 66 490.00 | 58 201.00 | | 66 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 049.00 | 505 125.00 | | 620 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 360.00 | 446 565.00 | | 695 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 518 405.00 | 146 409.00 | 2 664 814.00 | 2 518 405.00 |
FG Production vendue services | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 476.00 | 146 409.00 | 2 676 885.00 | 2 530 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 849 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 814.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 134.00 | 135.00 | | 3 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 134.00 | -135.00 | | -3 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 889.00 | 2 393 617.00 | | 2 688 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 018.00 | 2 371 621.00 | | 2 555 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 871.00 | 21 997.00 | | 133 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 998.00 | | 17 715.00 | 81 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 99 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 33 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 481.00 | | 17 715.00 | 16 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 397.00 | | | 65 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 069.00 | 5 733.00 | 650.00 | 73 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 787.00 | 1 328.00 | 650.00 | 14 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 282.00 | 4 406.00 | | 58 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 431.00 | 2 814.00 | | 72 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 431.00 | 2 814.00 | | 72 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 431.00 | 2 814.00 | | 72 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 710.00 | 458 710.00 | | 458 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 490.00 | 66 490.00 | | 66 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 521 893.00 | | | 521 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 066.00 | | | 90 066.00 |
VB T. V. A. | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 439.00 | 656 319.00 | 120.00 | 656 439.00 |
VW T.V.A. | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 049.00 | 620 049.00 | | 620 049.00 |