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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 921.00 | 16 615.00 | 1 306.00 | 17 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 687.00 | 58 374.00 | 7 314.00 | 65 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 922.00 | 84 711.00 | 23 211.00 | 107 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 561.00 | 87 364.00 | 426 197.00 | 513 561.00 |
BZ Autres créances | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
CF Disponibilités | 78 681.00 | | 78 681.00 | 78 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 417.00 | 87 364.00 | 548 053.00 | 635 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 340.00 | 172 075.00 | 571 264.00 | 743 340.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 025.00 | 2 554.00 | 14 471.00 | 17 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 311.00 | -102 560.00 | | 31 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 224.00 | 133 871.00 | | 60 224.00 |
DL TOTAL (I) | 135 535.00 | 75 311.00 | | 135 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 926.00 | 458 710.00 | | 303 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 796.00 | 94 850.00 | | 79 796.00 |
EA Autres dettes | 52 008.00 | 66 490.00 | | 52 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 730.00 | 620 049.00 | | 435 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 264.00 | 695 360.00 | | 571 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 589 205.00 | 146 229.00 | 2 735 434.00 | 2 589 205.00 |
FG Production vendue services | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 880.00 | 146 229.00 | 2 748 109.00 | 2 601 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 948 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 119.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 467.00 | 3 134.00 | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | 3 134.00 | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 013.00 | 2 688 889.00 | | 2 763 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 790.00 | 2 555 018.00 | | 2 702 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 224.00 | 133 871.00 | | 60 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 062.00 | | 25 884.00 | 99 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 025.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 025.00 | | 107 922.00 | 17 025.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 025.00 | | 17 921.00 | 17 025.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 546.00 | | 1 400.00 | 33 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 397.00 | | 7 460.00 | 65 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 153.00 | 6 559.00 | | 78 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 554.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 465.00 | 1 150.00 | | 15 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 688.00 | 2 855.00 | | 62 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 245.00 | 12 119.00 | | 75 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 245.00 | 12 119.00 | | 75 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 245.00 | 12 119.00 | | 75 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 926.00 | 303 926.00 | | 303 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 008.00 | 52 008.00 | | 52 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 407 558.00 | | | 407 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 004.00 | | | 106 004.00 |
VB T. V. A. | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 856.00 | 556 736.00 | 120.00 | 556 856.00 |
VW T.V.A. | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 730.00 | 435 730.00 | | 435 730.00 |