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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 921.00 | 17 312.00 | 610.00 | 17 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 584.00 | 45 339.00 | 7 245.00 | 52 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 650.00 | 72 609.00 | 19 041.00 | 91 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 408.00 | 29 121.00 | 328 286.00 | 357 408.00 |
BZ Autres créances | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
CF Disponibilités | 119 031.00 | | 119 031.00 | 119 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 160.00 | 29 121.00 | 490 039.00 | 519 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 809.00 | 101 730.00 | 509 079.00 | 610 809.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 025.00 | 5 959.00 | 11 066.00 | 17 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 535.00 | 31 311.00 | | 91 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 289.00 | 60 224.00 | | 107 289.00 |
DL TOTAL (I) | 242 823.00 | 135 535.00 | | 242 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 171.00 | 303 926.00 | | 131 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 966.00 | 79 796.00 | | 83 966.00 |
EA Autres dettes | 51 119.00 | 52 008.00 | | 51 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 256.00 | 435 730.00 | | 266 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 079.00 | 571 264.00 | | 509 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 922.00 | | 2 226.00 | 107 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 499.00 | 91 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 499.00 | 56 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 856.00 | | 2 226.00 | 72 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 711.00 | 6 397.00 | 18 499.00 | 84 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 554.00 | 3 405.00 | | 2 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 615.00 | 697.00 | | 16 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 543.00 | 2 295.00 | 18 499.00 | 65 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 364.00 | | 58 243.00 | 87 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 364.00 | | 58 243.00 | 87 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 364.00 | | 58 243.00 | 87 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 171.00 | 131 171.00 | | 131 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 119.00 | 51 119.00 | | 51 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 322 555.00 | 322 555.00 | | 322 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
VB T. V. A. | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 249.00 | 400 129.00 | 120.00 | 400 249.00 |
VW T.V.A. | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 256.00 | 266 256.00 | | 266 256.00 |