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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 481.00 | 14 787.00 | 1 694.00 | 16 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 169.00 | 6 490.00 | 679.00 | 7 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 228.00 | 51 793.00 | 6 435.00 | 58 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 998.00 | 73 069.00 | 8 928.00 | 81 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 873.00 | 72 431.00 | 337 443.00 | 409 873.00 |
BZ Autres créances | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
CF Disponibilités | 49 520.00 | | 49 520.00 | 49 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 067.00 | 72 431.00 | 437 637.00 | 510 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 065.00 | 145 500.00 | 446 565.00 | 592 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 557.00 | -261 073.00 | | -124 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 997.00 | -113 484.00 | | 21 997.00 |
DL TOTAL (I) | -58 560.00 | -330 557.00 | | -58 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 631.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 632.00 | 673 667.00 | | 377 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 292.00 | 82 868.00 | | 69 292.00 |
EA Autres dettes | 58 201.00 | 55 838.00 | | 58 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 125.00 | 813 004.00 | | 505 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 565.00 | 482 448.00 | | 446 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200 415.00 | 159 971.00 | 2 360 386.00 | 2 200 415.00 |
FG Production vendue services | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 744.00 | 159 971.00 | 2 377 715.00 | 2 217 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 643 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 22 500.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 617.00 | 2 450 560.00 | | 2 393 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 621.00 | 2 564 044.00 | | 2 371 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 997.00 | -113 484.00 | | 21 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 354.00 | | 1 921.00 | 85 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 277.00 | 81 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 277.00 | 65 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 752.00 | | 1 921.00 | 68 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 668.00 | 9 679.00 | 5 277.00 | 68 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 753.00 | 5 034.00 | | 9 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 915.00 | 4 645.00 | 5 277.00 | 58 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 869.00 | 562.00 | | 71 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 869.00 | 562.00 | | 71 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 869.00 | 562.00 | | 71 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 632.00 | 377 632.00 | | 377 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 201.00 | 58 201.00 | | 58 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 323 184.00 | | | 323 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 690.00 | | | 86 690.00 |
VB T. V. A. | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 538.00 | 454 418.00 | 120.00 | 454 538.00 |
VW T.V.A. | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 125.00 | 505 125.00 | | 505 125.00 |