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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 267.00 | 2 008.00 | 19 259.00 | 21 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 267.00 | 2 008.00 | 289 259.00 | 291 267.00 |
BT Marchandises | 288 035.00 | 22 642.00 | 265 392.00 | 288 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 665.00 | | 192 665.00 | 192 665.00 |
BZ Autres créances | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
CF Disponibilités | 81 022.00 | | 81 022.00 | 81 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 984.00 | 22 642.00 | 567 341.00 | 589 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 252.00 | 24 651.00 | 856 600.00 | 881 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 338.00 | 59 881.00 | | 31 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 693 468.00 | 1 693 468.00 | | 1 693 468.00 |
DG Autres réserves | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DH Report à nouveau | -2 101 991.00 | -1 517 325.00 | | -2 101 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 955.00 | -422 919.00 | | 280 955.00 |
DL TOTAL (I) | -94 269.00 | -184 935.00 | | -94 269.00 |
DP Provisions pour risques | 39 360.00 | 55 013.00 | | 39 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 269.00 | 55 013.00 | | 42 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207.00 | 20 286.00 | | 1 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 17 835.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 868.00 | 875 791.00 | | 702 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 644.00 | 199 141.00 | | 140 644.00 |
EA Autres dettes | 46 622.00 | 63 682.00 | | 46 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 600.00 | 1 176 737.00 | | 908 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 600.00 | 1 046 815.00 | | 856 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 800.00 | 1 171 936.00 | | 903 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 207.00 | 20 286.00 | | 1 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 788 729.00 | | 1 788 729.00 | 1 788 729.00 |
FG Production vendue services | 38 340.00 | 72 216.00 | 110 556.00 | 38 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 069.00 | 72 216.00 | 1 899 286.00 | 1 827 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 918.00 | |
FQ Autres produits | | | -21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 269.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 385.00 | | | 81 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 487.00 | 19 777.00 | | 65 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 546.00 | 620 250.00 | | 167 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 033.00 | 640 027.00 | | 233 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 620.00 | 257 589.00 | | 54 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 125.00 | 130 347.00 | | 307 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 745.00 | 387 937.00 | | 361 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 711.00 | 252 089.00 | | -128 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 216.00 | 3 144 011.00 | | 2 333 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 261.00 | 3 566 930.00 | | 2 052 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 955.00 | -422 919.00 | | 280 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 926.00 | 460 926.00 | | 460 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 600.00 | 903 800.00 | 4 800.00 | 908 600.00 |