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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 435.00 | 18 775.00 | 24 660.00 | 43 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 73 435.00 | 18 775.00 | 54 660.00 | 73 435.00 |
BT Marchandises | 269 522.00 | 13 410.00 | 256 112.00 | 269 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 978.00 | 40 627.00 | 155 351.00 | 195 978.00 |
BZ Autres créances | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 700.00 | 54 037.00 | 432 662.00 | 486 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 136.00 | 72 813.00 | 487 322.00 | 560 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 693 468.00 | 1 693 468.00 | | 1 693 468.00 |
DG Autres réserves | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DH Report à nouveau | -1 634 401.00 | -1 821 035.00 | | -1 634 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 249.00 | 186 634.00 | | 36 249.00 |
DL TOTAL (I) | 128 614.00 | 92 364.00 | | 128 614.00 |
DP Provisions pour risques | 39 909.00 | 820.00 | | 39 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 822.00 | 6 042.00 | | 8 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 731.00 | 6 862.00 | | 48 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 301.00 | 308.00 | | 65 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 613.00 | 416 300.00 | | 158 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 015.00 | 63 087.00 | | 46 015.00 |
EA Autres dettes | 35 672.00 | 42 275.00 | | 35 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 374.00 | 12 502.00 | | 4 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 976.00 | 539 273.00 | | 309 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 322.00 | 638 500.00 | | 487 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 976.00 | 534 473.00 | | 309 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 308.00 | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 452 144.00 | | 1 452 144.00 | 1 452 144.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 282.00 | | 1 453 282.00 | 1 453 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 657.00 | 110 803.00 | | 57 657.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 015.00 | 7 677.00 | | 2 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 322.00 | 23 321.00 | | 10 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 400.00 | 23 321.00 | | 26 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 296.00 | 23 321.00 | | 10 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 612.00 | 1 862 398.00 | | 1 553 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 362.00 | 1 675 763.00 | | 1 517 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 249.00 | 186 634.00 | | 36 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 757.00 | 13 410.00 | 13 757.00 | 13 757.00 |
6T Sur comptes clients | | 40 627.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 757.00 | 54 037.00 | 13 757.00 | 13 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 619.00 | 96 403.00 | 14 253.00 | 20 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 613.00 | 158 613.00 | | 158 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 301.00 | 65 301.00 | | 65 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 015.00 | 46 015.00 | | 46 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 275.00 | 145 552.00 | 70 723.00 | 216 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 976.00 | 309 976.00 | | 309 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |