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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 934.00 | 17 887.00 | 36 046.00 | 53 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 267.00 | 18 941.00 | 2 326.00 | 21 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 201.00 | 36 828.00 | 68 373.00 | 105 201.00 |
BT Marchandises | 404 459.00 | 17 959.00 | 386 500.00 | 404 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 972.00 | 24 011.00 | 495 961.00 | 519 972.00 |
BZ Autres créances | 56 426.00 | | 56 426.00 | 56 426.00 |
CF Disponibilités | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 744.00 | 41 970.00 | 970 773.00 | 1 012 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 945.00 | 78 798.00 | 1 039 147.00 | 1 117 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 693 468.00 | 1 693 468.00 | | 1 693 468.00 |
DG Autres réserves | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DH Report à nouveau | -1 567 783.00 | -1 598 151.00 | | -1 567 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 981.00 | 30 367.00 | | 71 981.00 |
DL TOTAL (I) | 230 962.00 | 158 981.00 | | 230 962.00 |
DP Provisions pour risques | 53 097.00 | 15 614.00 | | 53 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 633.00 | 5 945.00 | | 8 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 730.00 | 21 560.00 | | 61 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | 215.00 | | 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 004.00 | 506 845.00 | | 433 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 017.00 | 16 262.00 | | 16 017.00 |
EA Autres dettes | 96 908.00 | 86 815.00 | | 96 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 453.00 | 810 139.00 | | 746 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 147.00 | 990 681.00 | | 1 039 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 453.00 | 810 139.00 | | 746 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 215.00 | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 988 523.00 | | 1 988 523.00 | 1 988 523.00 |
FG Production vendue services | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 818.00 | | 1 990 818.00 | 1 990 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 784.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 676.00 | 9 946.00 | | 2 676.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 496.00 | 1 611.00 | | 1 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 14 000.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | 471.00 | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 733.00 | 1 835 763.00 | | 2 031 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 752.00 | 1 805 396.00 | | 1 959 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 981.00 | 30 367.00 | | 71 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 995.00 | 20 833.00 | | 15 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 995.00 | 20 833.00 | | 15 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 515.00 | 17 959.00 | 19 515.00 | 19 515.00 |
6T Sur comptes clients | 23 817.00 | 1 692.00 | 1 498.00 | 23 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 332.00 | 19 651.00 | 21 013.00 | 43 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 332.00 | 19 651.00 | 21 013.00 | 43 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 004.00 | 433 004.00 | | 433 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 908.00 | 96 908.00 | | 96 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 399.00 | 549 618.00 | 26 781.00 | 576 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 058.00 | 550 277.00 | 26 781.00 | 577 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 452.00 | 746 452.00 | | 746 452.00 |