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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 534.00 | 58 186.00 | 43 348.00 | 101 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 806.00 | 79 454.00 | 73 352.00 | 152 806.00 |
BT Marchandises | 359 712.00 | 23 123.00 | 336 589.00 | 359 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 261.00 | 34 072.00 | 616 189.00 | 650 261.00 |
BZ Autres créances | 94 909.00 | | 94 909.00 | 94 909.00 |
CF Disponibilités | 408 299.00 | | 408 299.00 | 408 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 841.00 | 57 196.00 | 1 456 645.00 | 1 513 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 648.00 | 136 650.00 | 1 529 997.00 | 1 666 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 886.00 | | | 40 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 693 468.00 | 1 693 468.00 | | 1 693 468.00 |
DG Autres réserves | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DH Report à nouveau | -1 153 355.00 | -1 495 802.00 | | -1 153 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 025.00 | 342 447.00 | | 150 025.00 |
DL TOTAL (I) | 723 435.00 | 573 409.00 | | 723 435.00 |
DP Provisions pour risques | 8 576.00 | 872.00 | | 8 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 604.00 | 9 792.00 | | 10 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 181.00 | 10 665.00 | | 19 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 347.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 622.00 | 281 994.00 | | 613 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 292.00 | 15 573.00 | | 31 292.00 |
EA Autres dettes | 142 333.00 | 109 645.00 | | 142 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 380.00 | 407 561.00 | | 787 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 997.00 | 991 636.00 | | 1 529 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 380.00 | 407 561.00 | | 787 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 347.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 527 180.00 | | 2 527 180.00 | 2 527 180.00 |
FG Production vendue services | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 652.00 | | 2 528 652.00 | 2 528 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 829 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 388.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 347.00 | 2 423.00 | | 5 347.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 849.00 | 1 399.00 | | 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 779.00 | 2 014 969.00 | | 2 550 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 753.00 | 1 672 522.00 | | 2 400 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 025.00 | 342 447.00 | | 150 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 960.00 | 23 493.00 | | 55 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 960.00 | 23 493.00 | | 55 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 665.00 | 9 388.00 | 872.00 | 10 665.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 030.00 | 23 123.00 | 15 030.00 | 15 030.00 |
6T Sur comptes clients | 28 195.00 | 5 877.00 | | 28 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 225.00 | 29 000.00 | 15 030.00 | 43 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 890.00 | 38 388.00 | 15 902.00 | 53 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 6.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 622.00 | 613 622.00 | | 613 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 333.00 | 142 333.00 | | 142 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 169.00 | 704 283.00 | 40 886.00 | 745 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 833.00 | 704 942.00 | 40 890.00 | 745 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 380.00 | 787 380.00 | | 787 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |