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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 863.00 | 34 693.00 | 47 169.00 | 81 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 130.00 | 55 960.00 | 77 169.00 | 133 130.00 |
BT Marchandises | 340 057.00 | 15 030.00 | 325 026.00 | 340 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 072.00 | 28 195.00 | 485 877.00 | 514 072.00 |
BZ Autres créances | 28 859.00 | | 28 859.00 | 28 859.00 |
CF Disponibilités | 74 071.00 | | 74 071.00 | 74 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 692.00 | 43 225.00 | 914 466.00 | 957 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 822.00 | 99 186.00 | 991 636.00 | 1 090 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 886.00 | | | 40 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 693 468.00 | 1 693 468.00 | | 1 693 468.00 |
DG Autres réserves | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DH Report à nouveau | -1 495 802.00 | -1 567 783.00 | | -1 495 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 447.00 | 71 981.00 | | 342 447.00 |
DL TOTAL (I) | 573 409.00 | 230 962.00 | | 573 409.00 |
DP Provisions pour risques | 872.00 | 53 097.00 | | 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 792.00 | 8 633.00 | | 9 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 665.00 | 61 730.00 | | 10 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 523.00 | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 994.00 | 433 004.00 | | 281 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 573.00 | 16 017.00 | | 15 573.00 |
EA Autres dettes | 109 645.00 | 96 908.00 | | 109 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 561.00 | 746 453.00 | | 407 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 636.00 | 1 039 147.00 | | 991 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 561.00 | 746 453.00 | | 407 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | 523.00 | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 937 230.00 | | 1 937 230.00 | 1 937 230.00 |
FG Production vendue services | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 254.00 | | 1 938 254.00 | 1 938 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 031.00 | |
GE Autres charges | | | 3 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 423.00 | 2 676.00 | | 2 423.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 399.00 | 1 496.00 | | 1 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 58.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 969.00 | 2 031 733.00 | | 2 014 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 522.00 | 1 959 752.00 | | 1 672 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 447.00 | 71 981.00 | | 342 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 970.00 | 20 907.00 | 19 651.00 | 41 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 970.00 | 20 907.00 | 19 651.00 | 41 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 730.00 | 2 031.00 | 53 097.00 | 61 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 730.00 | 2 031.00 | 53 097.00 | 61 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 6.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 994.00 | 281 994.00 | | 281 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 645.00 | 109 645.00 | | 109 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 563.00 | 502 676.00 | 40 886.00 | 543 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 563.00 | 502 676.00 | 40 886.00 | 543 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 559.00 | 407 559.00 | | 407 559.00 |