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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 435.00 | 8 979.00 | 34 455.00 | 43 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 437.00 | 8 979.00 | 64 457.00 | 73 437.00 |
BT Marchandises | 278 544.00 | 13 757.00 | 264 787.00 | 278 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 363.00 | | 241 363.00 | 241 363.00 |
BZ Autres créances | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
CF Disponibilités | 31 344.00 | | 31 344.00 | 31 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 800.00 | 13 757.00 | 574 043.00 | 587 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 238.00 | 22 737.00 | 638 500.00 | 661 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 693 468.00 | 1 693 468.00 | | 1 693 468.00 |
DG Autres réserves | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DH Report à nouveau | -1 821 035.00 | -2 101 991.00 | | -1 821 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 634.00 | 280 955.00 | | 186 634.00 |
DL TOTAL (I) | 92 364.00 | -94 269.00 | | 92 364.00 |
DP Provisions pour risques | 820.00 | 39 360.00 | | 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 042.00 | 2 908.00 | | 6 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 862.00 | 42 269.00 | | 6 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 1 207.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 300.00 | 702 868.00 | | 416 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 087.00 | 140 644.00 | | 63 087.00 |
EA Autres dettes | 42 275.00 | 46 622.00 | | 42 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 502.00 | 12 457.00 | | 12 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 273.00 | 908 600.00 | | 539 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 500.00 | 856 600.00 | | 638 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 473.00 | 903 800.00 | | 534 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 1 207.00 | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 652 534.00 | | 1 652 534.00 | 1 652 534.00 |
FG Production vendue services | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 564.00 | | 1 658 564.00 | 1 658 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 878.00 | |
GE Autres charges | | | 11 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 803.00 | 81 385.00 | | 110 803.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 321.00 | 65 487.00 | | 23 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 321.00 | 233 033.00 | | 23 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54 620.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 307 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 361 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 321.00 | -128 711.00 | | 23 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 398.00 | 2 333 216.00 | | 1 862 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 763.00 | 2 052 261.00 | | 1 675 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 634.00 | 280 955.00 | | 186 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 269.00 | 3 879.00 | 39 286.00 | 42 269.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 642.00 | 13 757.00 | 22 642.00 | 22 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 642.00 | 13 757.00 | 22 642.00 | 22 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 911.00 | 17 636.00 | 61 928.00 | 64 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 911.00 | 277 911.00 | | 277 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 272.00 | 534 472.00 | 4 800.00 | 539 272.00 |