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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 594.00 | 1 226.00 | 42 367.00 | 43 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 267.00 | 14 769.00 | 6 498.00 | 21 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 861.00 | 15 995.00 | 78 866.00 | 94 861.00 |
BT Marchandises | 420 558.00 | 19 514.00 | 401 043.00 | 420 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 438.00 | 23 816.00 | 399 621.00 | 423 438.00 |
BZ Autres créances | 58 227.00 | | 58 227.00 | 58 227.00 |
CF Disponibilités | 52 411.00 | | 52 411.00 | 52 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 146.00 | 43 331.00 | 911 815.00 | 955 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 008.00 | 59 327.00 | 990 681.00 | 1 050 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 693 468.00 | 1 693 468.00 | | 1 693 468.00 |
DG Autres réserves | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DH Report à nouveau | -1 598 151.00 | -1 634 401.00 | | -1 598 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 367.00 | 36 249.00 | | 30 367.00 |
DL TOTAL (I) | 158 981.00 | 128 614.00 | | 158 981.00 |
DP Provisions pour risques | 15 614.00 | 39 909.00 | | 15 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 945.00 | 8 822.00 | | 5 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 560.00 | 48 731.00 | | 21 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 65 301.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 845.00 | 158 613.00 | | 506 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 262.00 | 46 015.00 | | 16 262.00 |
EA Autres dettes | 86 815.00 | 35 672.00 | | 86 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 810 139.00 | 309 976.00 | | 810 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 681.00 | 487 322.00 | | 990 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 139.00 | 309 976.00 | | 810 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 228.00 | | 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 732 351.00 | | 1 732 351.00 | 1 732 351.00 |
FG Production vendue services | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 600.00 | | 1 733 600.00 | 1 733 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 558.00 | |
GE Autres charges | | | 33 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 946.00 | 57 657.00 | | 9 946.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 611.00 | 2 015.00 | | 1 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 16 078.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 26 400.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 528.00 | 16 078.00 | | 13 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 528.00 | 16 104.00 | | 13 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471.00 | 10 296.00 | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 763.00 | 1 553 612.00 | | 1 835 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 396.00 | 1 517 362.00 | | 1 805 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 367.00 | 36 249.00 | | 30 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 775.00 | 5 859.00 | 8 639.00 | 18 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 775.00 | 5 859.00 | 8 639.00 | 18 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 410.00 | 19 515.00 | 13 410.00 | 13 410.00 |
6T Sur comptes clients | 40 627.00 | 1 499.00 | 18 309.00 | 40 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 037.00 | 21 014.00 | 31 719.00 | 54 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 845.00 | 506 845.00 | | 506 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 816.00 | 86 816.00 | | 86 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 178.00 | 455 397.00 | 26 781.00 | 482 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 139.00 | 810 139.00 | | 810 139.00 |