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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 078.00 | 13 981.00 | 97.00 | 14 078.00 |
AH Fonds commercial | 148 350.00 | | 148 350.00 | 148 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 804.00 | 14 693.00 | 2 111.00 | 16 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 031.00 | 35 676.00 | 2 355.00 | 38 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 594.00 | 64 350.00 | 153 245.00 | 217 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 313.00 | 5 183.00 | 107 129.00 | 112 313.00 |
BZ Autres créances | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CF Disponibilités | 146 610.00 | | 146 610.00 | 146 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 887.00 | 5 183.00 | 278 704.00 | 283 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 482.00 | 69 533.00 | 431 949.00 | 501 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 72 150.00 | 77 279.00 | | 72 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 541.00 | 12 871.00 | | 40 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 54.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 153 790.00 | 131 304.00 | | 153 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 283.00 | 143 664.00 | | 142 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 112.00 | 64 907.00 | | 32 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 764.00 | 105 194.00 | | 103 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 159.00 | 313 765.00 | | 278 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 949.00 | 445 069.00 | | 431 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 159.00 | 313 765.00 | | 278 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 520.00 | | 500.00 | 222 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 425.00 | 217 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 425.00 | 54 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 428.00 | | | 162 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 761.00 | | 500.00 | 59 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 110.00 | 5 303.00 | 8 064.00 | 67 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 773.00 | 2 417.00 | 1 208.00 | 12 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 338.00 | 2 887.00 | 6 856.00 | 54 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 751.00 | 1 432.00 | | 3 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 751.00 | 1 432.00 | | 3 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 251.00 | 1 432.00 | | 5 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 293.00 | 67 293.00 | | 67 293.00 |
UX Autres créances clients | 106 207.00 | | | 106 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | | | 537.00 |
VI Groupe et associés | 142 283.00 | 142 283.00 | | 142 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VP Divers | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 088.00 | 126 088.00 | | 126 088.00 |
VW T.V.A. | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 159.00 | 278 159.00 | | 278 159.00 |