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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 518.00 | 18 290.00 | 2 228.00 | 20 518.00 |
AH Fonds commercial | 148 350.00 | | 148 350.00 | 148 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 685.00 | 27 257.00 | 6 427.00 | 33 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 501.00 | 38 495.00 | 33 006.00 | 71 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 663.00 | 84 042.00 | 205 620.00 | 289 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
BN En cours de production de biens | 167 083.00 | | 167 083.00 | 167 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 825.00 | | 256 825.00 | 256 825.00 |
BZ Autres créances | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
CF Disponibilités | 173 359.00 | | 173 359.00 | 173 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 810.00 | | 651 810.00 | 651 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 472.00 | 84 042.00 | 857 430.00 | 941 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 225 660.00 | 152 571.00 | | 225 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 729.00 | 113 089.00 | | 122 729.00 |
DL TOTAL (I) | 387 989.00 | 305 260.00 | | 387 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 836.00 | 11 407.00 | | 7 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 672.00 | 167 628.00 | | 149 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 857.00 | 216 507.00 | | 160 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 008.00 | 179 626.00 | | 145 008.00 |
EA Autres dettes | 6 067.00 | 990.00 | | 6 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 441.00 | 576 157.00 | | 469 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 430.00 | 881 418.00 | | 857 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 946.00 | 568 326.00 | | 464 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 672.00 | | | 149 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 032.00 | | 16 859.00 | 273 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 289 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | 105 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 893.00 | | 2 974.00 | 165 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 718.00 | | 13 697.00 | 91 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 421.00 | | 188.00 | 15 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 850.00 | 17 403.00 | 210.00 | 66 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 388.00 | 1 901.00 | | 16 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 461.00 | 15 502.00 | 210.00 | 50 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 857.00 | 160 857.00 | | 160 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 556.00 | 85 556.00 | | 85 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 256 825.00 | 256 825.00 | | 256 825.00 |
VB T. V. A. | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 836.00 | 3 341.00 | 4 495.00 | 7 836.00 |
VI Groupe et associés | 149 672.00 | 149 672.00 | | 149 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 341.00 | 282 341.00 | | 282 341.00 |
VW T.V.A. | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 441.00 | 464 946.00 | 4 495.00 | 469 441.00 |