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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 543.00 | 15 233.00 | 2 310.00 | 17 543.00 |
AH Fonds commercial | 148 350.00 | | 148 350.00 | 148 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 327.00 | 24 835.00 | 8 492.00 | 33 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 270.00 | 54 115.00 | 24 155.00 | 78 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 495.00 | 94 183.00 | 198 312.00 | 292 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BN En cours de production de biens | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 463.00 | 490.00 | 218 973.00 | 219 463.00 |
BZ Autres créances | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 111 461.00 | | 111 461.00 | 111 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 250.00 | 490.00 | 379 761.00 | 380 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 745.00 | 94 673.00 | 578 073.00 | 672 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 161 600.00 | 158 143.00 | | 161 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 971.00 | 43 457.00 | | 30 971.00 |
DL TOTAL (I) | 232 171.00 | 241 200.00 | | 232 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 458.00 | 18 133.00 | | 7 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 196.00 | 117 989.00 | | 139 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 266.00 | 141 445.00 | | 64 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 171.00 | 120 864.00 | | 117 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 040.00 | | |
EA Autres dettes | 17 811.00 | 6 475.00 | | 17 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 902.00 | 409 946.00 | | 345 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 073.00 | 651 145.00 | | 578 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 639.00 | 402 491.00 | | 345 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 528.00 | | 22 442.00 | 272 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 475.00 | 292 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 475.00 | 111 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 428.00 | | 3 465.00 | 162 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 759.00 | | 4 312.00 | 109 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 14 665.00 | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 673.00 | 18 387.00 | 1 877.00 | 77 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 078.00 | 1 155.00 | | 14 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 594.00 | 17 232.00 | 1 877.00 | 63 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 715.00 | | 225.00 | 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715.00 | | 225.00 | 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715.00 | | 225.00 | 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 266.00 | 64 266.00 | | 64 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 213.00 | 72 213.00 | | 72 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
UX Autres créances clients | 218 288.00 | 218 288.00 | | 218 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 458.00 | 7 196.00 | 262.00 | 7 458.00 |
VI Groupe et associés | 139 196.00 | 139 196.00 | | 139 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 088.00 | 241 088.00 | | 241 088.00 |
VW T.V.A. | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 902.00 | 345 639.00 | 262.00 | 345 902.00 |