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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 543.00 | 16 388.00 | 1 155.00 | 17 543.00 |
AH Fonds commercial | 148 350.00 | | 148 350.00 | 148 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 424.00 | 24 481.00 | 6 943.00 | 31 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 294.00 | 25 981.00 | 34 314.00 | 60 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 032.00 | 66 850.00 | 206 183.00 | 273 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 563 954.00 | 3 096.00 | 560 858.00 | 563 954.00 |
BZ Autres créances | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CF Disponibilités | 81 307.00 | | 81 307.00 | 81 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 331.00 | 3 096.00 | 675 235.00 | 678 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 364.00 | 69 946.00 | 881 418.00 | 951 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 152 571.00 | 161 600.00 | | 152 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 089.00 | 30 971.00 | | 113 089.00 |
DL TOTAL (I) | 305 260.00 | 232 171.00 | | 305 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 407.00 | 7 458.00 | | 11 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 628.00 | 139 196.00 | | 167 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 507.00 | 64 266.00 | | 216 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 626.00 | 117 171.00 | | 179 626.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 17 811.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 157.00 | 345 902.00 | | 576 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 418.00 | 578 073.00 | | 881 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 326.00 | 345 639.00 | | 568 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 495.00 | | 33 328.00 | 292 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 791.00 | 273 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 791.00 | 91 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 893.00 | | | 165 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 597.00 | | 32 912.00 | 111 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 005.00 | | 416.00 | 15 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 183.00 | 18 221.00 | 45 554.00 | 94 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 233.00 | 1 155.00 | | 15 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 950.00 | 17 066.00 | 45 554.00 | 78 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 490.00 | 2 607.00 | | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490.00 | 2 607.00 | | 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490.00 | 2 607.00 | | 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 507.00 | 216 507.00 | | 216 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 885.00 | 41 885.00 | | 41 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 560 239.00 | 560 239.00 | | 560 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VB T. V. A. | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 407.00 | 3 576.00 | 7 831.00 | 11 407.00 |
VI Groupe et associés | 167 628.00 | 167 628.00 | | 167 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 400.00 | 588 400.00 | | 588 400.00 |
VW T.V.A. | 55 207.00 | 55 207.00 | | 55 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 157.00 | 568 326.00 | 7 831.00 | 576 157.00 |