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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
AH Fonds commercial | 148 350.00 | | 148 350.00 | 148 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 480.00 | 19 109.00 | 8 371.00 | 27 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 969.00 | 41 242.00 | 35 727.00 | 76 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 212.00 | 74 429.00 | 192 783.00 | 267 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BN En cours de production de biens | 37 669.00 | | 37 669.00 | 37 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 728.00 | 5 183.00 | 298 544.00 | 303 728.00 |
BZ Autres créances | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CF Disponibilités | 155 480.00 | | 155 480.00 | 155 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 016.00 | 5 183.00 | 528 833.00 | 534 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 228.00 | 79 612.00 | 721 616.00 | 801 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 113 029.00 | 94 690.00 | | 113 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 114.00 | 36 339.00 | | 85 114.00 |
DL TOTAL (I) | 237 743.00 | 170 629.00 | | 237 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 717.00 | 26 564.00 | | 28 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 991.00 | 134 719.00 | | 96 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 302.00 | 95 814.00 | | 162 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 664.00 | 112 490.00 | | 111 664.00 |
EA Autres dettes | 23 359.00 | 9 350.00 | | 23 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 840.00 | | | 60 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 873.00 | 378 937.00 | | 483 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 616.00 | 549 567.00 | | 721 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 749.00 | 359 820.00 | | 465 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 991.00 | | | 96 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 489.00 | | 16 283.00 | 251 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 267 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 104 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 428.00 | | | 162 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 730.00 | | 16 279.00 | 88 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | 4.00 | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 907.00 | 13 082.00 | 560.00 | 61 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 828.00 | 13 082.00 | 560.00 | 47 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 302.00 | 162 302.00 | | 162 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 840.00 | 60 840.00 | | 60 840.00 |
UX Autres créances clients | 297 622.00 | | | 297 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
VB T. V. A. | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 717.00 | 10 593.00 | 18 124.00 | 28 717.00 |
VI Groupe et associés | 96 991.00 | 96 991.00 | | 96 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
VP Divers | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 881.00 | 327 881.00 | | 327 881.00 |
VW T.V.A. | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 873.00 | 465 749.00 | 18 124.00 | 483 873.00 |