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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
AH Fonds commercial | 148 350.00 | | 148 350.00 | 148 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 812.00 | 16 167.00 | 9 645.00 | 25 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 918.00 | 31 661.00 | 31 257.00 | 62 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 489.00 | 61 907.00 | 189 583.00 | 251 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BN En cours de production de biens | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 448.00 | 5 183.00 | 272 265.00 | 277 448.00 |
BZ Autres créances | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CF Disponibilités | 38 137.00 | | 38 137.00 | 38 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 167.00 | 5 183.00 | 359 984.00 | 365 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 657.00 | 67 090.00 | 549 567.00 | 616 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 94 690.00 | 72 150.00 | | 94 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 339.00 | 40 541.00 | | 36 339.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 170 629.00 | 153 790.00 | | 170 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 719.00 | 142 283.00 | | 134 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 814.00 | 32 112.00 | | 95 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 490.00 | 103 764.00 | | 112 490.00 |
EA Autres dettes | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 937.00 | 278 159.00 | | 378 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 567.00 | 431 949.00 | | 549 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 594.00 | | 50 561.00 | 217 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 667.00 | 251 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 667.00 | 88 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 428.00 | | | 162 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 835.00 | | 50 561.00 | 54 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 350.00 | 5 752.00 | 8 195.00 | 64 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 981.00 | 97.00 | | 13 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 369.00 | 5 655.00 | 8 195.00 | 50 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 683.00 | | 1 500.00 | 6 683.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 814.00 | 95 814.00 | | 95 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 454.00 | 52 454.00 | | 52 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 271 342.00 | | | 271 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 564.00 | 7 447.00 | 19 117.00 | 26 564.00 |
VI Groupe et associés | 134 719.00 | 134 719.00 | | 134 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VP Divers | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 699.00 | 300 699.00 | | 300 699.00 |
VW T.V.A. | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 937.00 | 359 820.00 | 19 117.00 | 378 937.00 |