| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
AH Fonds commercial | 148 350.00 | | 148 350.00 | 148 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 224.00 | 21 558.00 | 11 666.00 | 33 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 535.00 | 42 036.00 | 34 499.00 | 76 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 528.00 | 77 673.00 | 194 855.00 | 272 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BN En cours de production de biens | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 079.00 | 715.00 | 358 364.00 | 359 079.00 |
BZ Autres créances | 33 688.00 | | 33 688.00 | 33 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CF Disponibilités | 39 761.00 | | 39 761.00 | 39 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 005.00 | 715.00 | 456 290.00 | 457 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 533.00 | 78 387.00 | 651 145.00 | 729 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 158 143.00 | 113 029.00 | | 158 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 457.00 | 85 114.00 | | 43 457.00 |
DL TOTAL (I) | 241 200.00 | 237 743.00 | | 241 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 133.00 | 28 717.00 | | 18 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 989.00 | 96 991.00 | | 117 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 445.00 | 162 302.00 | | 141 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 864.00 | 111 664.00 | | 120 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EA Autres dettes | 6 475.00 | 23 359.00 | | 6 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 946.00 | 483 873.00 | | 409 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 145.00 | 721 616.00 | | 651 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 491.00 | 465 749.00 | | 402 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 212.00 | | 17 701.00 | 267 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 386.00 | 272 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 765.00 | 162 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 621.00 | 109 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 428.00 | | 765.00 | 162 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 448.00 | | 16 931.00 | 104 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | 5.00 | 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 429.00 | 14 864.00 | 11 621.00 | 74 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 351.00 | 14 864.00 | 11 621.00 | 60 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 183.00 | 715.00 | 5 183.00 | 5 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 183.00 | 715.00 | 5 183.00 | 5 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 183.00 | 715.00 | 5 183.00 | 5 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 715.00 | 5 183.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 445.00 | 141 445.00 | | 141 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 569.00 | 57 569.00 | | 57 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
UX Autres créances clients | 357 364.00 | 357 364.00 | | 357 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VB T. V. A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 133.00 | 10 678.00 | 7 455.00 | 18 133.00 |
VI Groupe et associés | 117 989.00 | 117 989.00 | | 117 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 872.00 | 401 872.00 | | 401 872.00 |
VW T.V.A. | 38 734.00 | 38 734.00 | | 38 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 946.00 | 402 491.00 | 7 455.00 | 409 946.00 |