| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 395.00 | 22 082.00 | 313.00 | 22 395.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 262.00 | 7 449.00 | 5 813.00 | 13 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 042.00 | 96 413.00 | 52 629.00 | 149 042.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 844.00 | 125 944.00 | 95 899.00 | 221 844.00 |
BT Marchandises | 378 633.00 | | 378 633.00 | 378 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 940.00 | 79 740.00 | 960 200.00 | 1 039 940.00 |
BZ Autres créances | 1 175 127.00 | | 1 175 127.00 | 1 175 127.00 |
CF Disponibilités | 81 569.00 | | 81 569.00 | 81 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 842.00 | | 72 842.00 | 72 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 111.00 | 79 740.00 | 2 668 371.00 | 2 748 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 955.00 | 205 684.00 | 2 764 270.00 | 2 969 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 501 322.00 | 1 032 642.00 | | 1 501 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 226.00 | 688 641.00 | | 562 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 547.00 | 1 831 283.00 | | 2 173 547.00 |
DP Provisions pour risques | 32 240.00 | 36 646.00 | | 32 240.00 |
DQ Provisions pour charges | | 518.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 32 240.00 | 41 824.00 | | 32 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 482.00 | 881.00 | | 2 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 207.00 | 377 664.00 | | 388 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 706.00 | 123 383.00 | | 157 706.00 |
EA Autres dettes | 10 087.00 | 15 679.00 | | 10 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 483.00 | 517 610.00 | | 558 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 270.00 | 2 390 717.00 | | 2 764 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 483.00 | 517 610.00 | | 558 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 482.00 | 884.00 | | 2 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 404 816.00 | |
FG Production vendue services | | | 288 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 693 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 718 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 242 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 897 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 794.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | 6 894.00 | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 692.00 | 2 858.00 | | 6 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 692.00 | 2 858.00 | | 6 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 292.00 | 4 036.00 | | -2 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 520.00 | 327 601.00 | | 265 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 733 791.00 | 4 496 908.00 | | 4 733 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171 565.00 | 3 808 267.00 | | 4 171 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 226.00 | 688 641.00 | | 562 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 927.00 | | | 221 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 126.00 | | | 159 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 665.00 | 20 459.00 | 5 181.00 | 110 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 983.00 | 1 100.00 | | 20 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 683.00 | 19 359.00 | 5 181.00 | 89 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 824.00 | | 9 584.00 | 41 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 824.00 | | 9 584.00 | 41 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 207.00 | 388 207.00 | | 388 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 842.00 | | | 72 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 809.00 | 2 287 909.00 | 21 900.00 | 2 309 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 483.00 | 558 483.00 | | 558 483.00 |