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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 554.00 | 32 600.00 | 48 954.00 | 81 554.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 32 722.00 | | 32 722.00 | 32 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 548.00 | 10 190.00 | 358.00 | 10 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 699.00 | 113 343.00 | 55 356.00 | 168 699.00 |
BF Prêts | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 128.00 | 156 134.00 | 172 995.00 | 329 128.00 |
BT Marchandises | 767 302.00 | | 767 302.00 | 767 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 619.00 | 166 848.00 | 979 771.00 | 1 146 619.00 |
BZ Autres créances | 3 294 801.00 | | 3 294 801.00 | 3 294 801.00 |
CF Disponibilités | 214 768.00 | | 214 768.00 | 214 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 761.00 | | 57 761.00 | 57 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 481 251.00 | 166 848.00 | 5 314 402.00 | 5 481 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 810 379.00 | 322 982.00 | 5 487 397.00 | 5 810 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 258 868.00 | 2 917 206.00 | | 3 258 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 618.00 | 596 857.00 | | 621 618.00 |
DL TOTAL (I) | 3 990 486.00 | 3 624 063.00 | | 3 990 486.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 22 750.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 22 750.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 894.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 434.00 | 526 998.00 | | 798 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 303.00 | 646 215.00 | | 507 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 961.00 | 154 020.00 | | 162 961.00 |
EA Autres dettes | 17 213.00 | 12 649.00 | | 17 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 911.00 | 1 340 776.00 | | 1 486 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 487 397.00 | 4 987 589.00 | | 5 487 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 477.00 | 813 778.00 | | 688 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 894.00 | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 745 906.00 | |
FG Production vendue services | | | 272 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 018 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 027 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 245 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 998.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 184 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 894.00 | 28 149.00 | | 42 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 750.00 | 2 261.00 | | 12 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 644.00 | 40 910.00 | | 55 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 422.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 141.00 | 29 172.00 | | 5 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 503.00 | 11 738.00 | | 50 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 436.00 | 256 884.00 | | 271 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 083 180.00 | 5 134 375.00 | | 5 083 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 461 562.00 | 4 537 518.00 | | 4 461 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 618.00 | 596 857.00 | | 621 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 000.00 | | 96 148.00 | 284 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 020.00 | 329 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 020.00 | 96 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 799.00 | | 51 020.00 | 96 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 351.00 | | 44 618.00 | 167 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 850.00 | | 510.00 | 19 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 310.00 | 31 824.00 | | 124 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 305.00 | 8 295.00 | | 24 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 005.00 | 23 529.00 | | 100 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 750.00 | | 12 750.00 | 22 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 750.00 | | 12 750.00 | 22 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 798 434.00 | | | 798 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 303.00 | 507 303.00 | | 507 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 961.00 | 162 961.00 | | 162 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
UP Prêts | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 619.00 | 1 146 619.00 | | 1 146 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 294 801.00 | 3 294 801.00 | | 3 294 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 761.00 | 57 761.00 | | 57 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 519 540.00 | 4 499 690.00 | 19 850.00 | 4 519 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 911.00 | 688 477.00 | | 1 486 911.00 |