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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 392.00 | 44 039.00 | 38 353.00 | 82 392.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 32 722.00 | 6 346.00 | 26 377.00 | 32 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 548.00 | 7 953.00 | 2 594.00 | 10 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 729.00 | 131 558.00 | 45 171.00 | 176 729.00 |
BF Prêts | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 352.00 | 189 897.00 | 148 455.00 | 338 352.00 |
BT Marchandises | 799 644.00 | | 799 644.00 | 799 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 478.00 | 166 848.00 | 906 630.00 | 1 073 478.00 |
BZ Autres créances | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
CF Disponibilités | 1 188 037.00 | | 1 188 037.00 | 1 188 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 709.00 | 166 848.00 | 2 936 861.00 | 3 103 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 061.00 | 356 745.00 | 3 085 316.00 | 3 442 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 198 934.00 | | | 198 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 193 986.00 | 3 258 868.00 | | 1 193 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 318.00 | 621 618.00 | | 429 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 304.00 | 3 990 486.00 | | 1 733 304.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 000.00 | 1 000.00 | | 701 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 804.00 | 798 434.00 | | 203 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 264.00 | 507 303.00 | | 300 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 945.00 | 162 961.00 | | 146 945.00 |
EA Autres dettes | | 17 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 352 013.00 | 1 486 911.00 | | 1 352 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 316.00 | 5 487 397.00 | | 3 085 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 209.00 | 688 477.00 | | 1 148 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 144 756.00 | |
FG Production vendue services | | | 250 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 395 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 405 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 063 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 42 894.00 | | 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 55 644.00 | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 188.00 | 5 141.00 | | 6 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 188.00 | 5 141.00 | | 6 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 083.00 | 50 503.00 | | -6 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 984.00 | 271 436.00 | | 170 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 405 640.00 | 5 083 180.00 | | 4 405 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 976 322.00 | 4 461 562.00 | | 3 976 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 318.00 | 621 618.00 | | 429 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 128.00 | | 11 467.00 | 329 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 243.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 243.00 | 20 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 243.00 | 338 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 799.00 | | 838.00 | 96 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 970.00 | | 8 029.00 | 211 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 359.00 | | 2 600.00 | 20 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 134.00 | 33 763.00 | | 156 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 600.00 | 11 439.00 | | 32 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 533.00 | 22 324.00 | | 123 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 804.00 | | 203 804.00 | 203 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 264.00 | 300 264.00 | | 300 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 945.00 | 146 945.00 | | 146 945.00 |
UP Prêts | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 478.00 | 874 545.00 | 198 934.00 | 1 073 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 744.00 | 917 094.00 | 219 650.00 | 1 136 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 013.00 | 1 148 209.00 | 203 804.00 | 1 352 013.00 |