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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 356.00 | 23 307.00 | 1 048.00 | 24 356.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 555.00 | 9 770.00 | 7 784.00 | 17 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 775.00 | 113 980.00 | 40 795.00 | 154 775.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 017.00 | 147 058.00 | 87 959.00 | 235 017.00 |
BT Marchandises | 531 863.00 | | 531 863.00 | 531 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 977.00 | 93 534.00 | 915 444.00 | 1 008 977.00 |
BZ Autres créances | 1 951 079.00 | | 1 951 079.00 | 1 951 079.00 |
CF Disponibilités | 644 052.00 | | 644 052.00 | 644 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 159 723.00 | 121 274.00 | 4 066 189.00 | 4 159 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 740.00 | 268 331.00 | 4 154 149.00 | 4 394 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 063 547.00 | 1 501 322.00 | | 2 063 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 190.00 | 562 226.00 | | 607 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 738.00 | 2 173 547.00 | | 2 780 738.00 |
DP Provisions pour risques | 27 740.00 | 32 240.00 | | 27 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 740.00 | 32 240.00 | | 27 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | 2 482.00 | | 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 229.00 | | | 298 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 462.00 | 388 207.00 | | 895 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 122.00 | 157 706.00 | | 143 122.00 |
EA Autres dettes | 8 344.00 | 10 087.00 | | 8 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 671.00 | 558 483.00 | | 1 345 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 149.00 | 2 764 270.00 | | 4 154 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 671.00 | 558 483.00 | | 1 345 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | 2 482.00 | | 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 803 535.00 | |
FG Production vendue services | | | 283 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 087 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 111 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 438 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 479.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 209 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | 4 400.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 4 400.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 6 692.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 6 692.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 301.00 | -2 292.00 | | 4 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 229.00 | 265 520.00 | | 298 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 116 069.00 | 4 733 791.00 | | 5 116 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 508 879.00 | 4 171 565.00 | | 4 508 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 190.00 | 562 226.00 | | 607 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 844.00 | | | 221 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 304.00 | | | 162 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 944.00 | 21 113.00 | | 125 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 082.00 | 1 225.00 | | 22 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 862.00 | 19 889.00 | | 103 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 240.00 | | 4 500.00 | 32 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 240.00 | | 4 500.00 | 32 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 960 056.00 | | | 2 960 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005 708.00 | 2 983 808.00 | 21 900.00 | 3 005 708.00 |